048430 Kassaflödesanalys - TTM - Yura Tech. Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yura Tech. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 589	14 564	10 339	14 185	12 060	8 724	4 980	−201	547	3 384	7 313	8 782	7 431	13 164	8 572	13 987	9 554	3 961	−138	1 049
Ändring (%)		−0,17	−29,01	37,19	−14,98	−27,66	−42,91	−104,04	−372,25	518,16	116,09	20,09	−15,39	77,14	−34,88	63,18	−31,70	−58,54	−103,49	−859,04
% av kassaflödet	179,72	151,63	96,34	96,19	126,05	−85,55	−31,61	0,91	−2,47	−144,64	309,71	210,69	276,63	140,64	180,57	137,04	489,19	−77,91	1,48	−10,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 745	−2 241	2 233	1 971	−1 605	−19 045	−19 700	−21 311	−21 384	−4 087	−3 557	−2 763	−3 599	−3 465	−3 784	−3 204	−7 005	−8 643	−8 620	−8 498
Ändring (%)		−52,77	−199,65	−11,74	−181,45	1 086,51	3,44	8,18	0,34	−80,89	−12,96	−22,34	30,28	−3,72	9,20	−15,32	118,64	23,37	−0,27	−1,41
% av kassaflödet	−58,45	−23,33	20,81	13,36	−16,78	186,77	125,04	96,93	96,62	174,68	−150,65	−66,28	−133,98	−37,02	−79,71	−31,39	−358,70	170,01	92,02	86,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 240	−1 253	−1 258	−655	−657	−147	2	−424	−765	−1 355	−1 419	−1 467	−739	−253	−105	−808	−874	−899	−1 028	−2 347
Ändring (%)		1,01	0,40	−47,89	0,20	−77,56	−101,68	−17 286,05	80,15	77,16	4,73	3,43	−49,61	−65,74	−58,48	668,48	8,21	2,79	14,33	128,39
% av kassaflödet	−15,28	−13,04	−11,72	−4,45	−6,86	1,45	−0,02	1,93	3,45	57,89	−60,08	−35,20	−27,52	−2,71	−2,22	−7,92	−44,78	17,68	10,97	23,99

Kassaflöde	8 117	9 605	10 732	14 747	9 568	−10 197	−15 754	−21 987	−22 131	−2 340	2 361	4 168	2 686	9 360	4 747	10 207	1 953	−5 084	−9 367	−9 785
Ändring (%)		18,33	11,74	37,40	−35,12	−206,57	54,50	39,56	0,66	−89,43	−200,92	76,53	−35,55	248,42	−49,28	115,02	−80,87	−360,31	84,25	4,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yura Tech. Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)