Kassaflödesanalys (TTM)
Codes Combine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 267 | 4 005 | 2 640 | 5 240 | 4 252 | 4 266 | 3 706 | 2 214 | 2 841 | 3 289 | 3 931 | 4 589 | 3 131 | 5 069 | 5 473 | 5 180 | 4 309 | 4 010 | 2 920 | 3 990 |
| Ändring (%) | −6,13 | −34,08 | 98,48 | −18,86 | 0,33 | −13,14 | −40,24 | 28,28 | 15,78 | 19,53 | 16,73 | −31,76 | 61,90 | 7,96 | −5,34 | −16,82 | −6,94 | −27,18 | 36,63 | |
| % av kassaflödet | 152,65 | 133,85 | 110,66 | 113,28 | 59,91 | 63,49 | 54,73 | 16,08 | 23,19 | 26,01 | 33,16 | −16 599,34 | −129,60 | −836,46 | 890,65 | −83,63 | −20,11 | −16,36 | −11,19 | −25,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 42 | −203 | 1 356 | 1 430 | 4 030 | 4 211 | 3 713 | 12 102 | 9 837 | 9 756 | 9 623 | −2 211 | −3 115 | −3 210 | −3 418 | −10 772 | −25 063 | −27 796 | −27 496 | −18 018 |
| Ändring (%) | −588,74 | −766,83 | 5,46 | 181,79 | 4,50 | −11,82 | 225,92 | −18,72 | −0,82 | −1,37 | −122,98 | 40,90 | 3,05 | 6,49 | 215,11 | 132,67 | 10,90 | −1,08 | −34,47 | |
| % av kassaflödet | 1,49 | −6,80 | 56,83 | 30,92 | 56,78 | 62,67 | 54,85 | 87,89 | 80,29 | 77,15 | 81,16 | 7 997,84 | 128,94 | 529,68 | −556,32 | 173,89 | 116,94 | 113,37 | 105,34 | 114,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 513 | −809 | −1 610 | −2 044 | −1 184 | −1 758 | −650 | −548 | −427 | −400 | −1 698 | −2 405 | −2 432 | −2 465 | −1 440 | −603 | −678 | −732 | −1 526 | −1 770 |
| Ändring (%) | −46,54 | 99,01 | 26,97 | −42,08 | 48,53 | −63,06 | −15,64 | −22,15 | −6,32 | 324,77 | 41,70 | 1,10 | 1,37 | −41,59 | −58,11 | 12,40 | 7,92 | 108,60 | 16,00 | |
| % av kassaflödet | −54,14 | −27,03 | −67,47 | −44,18 | −16,68 | −26,17 | −9,60 | −3,98 | −3,48 | −3,16 | −14,32 | 8 701,50 | 100,66 | 406,78 | −234,33 | 9,74 | 3,16 | 2,98 | 5,85 | 11,21 |
| Kassaflöde | 2 795 | 2 992 | 2 386 | 4 626 | 7 097 | 6 719 | 6 770 | 13 769 | 12 252 | 12 645 | 11 856 | −28 | −2 416 | −606 | 614 | −6 195 | −21 432 | −24 517 | −26 102 | −15 798 |
| Ändring (%) | 7,05 | −20,27 | 93,89 | 53,43 | −5,32 | 0,75 | 103,38 | −11,02 | 3,21 | −6,24 | −100,23 | 8 639,69 | −74,92 | −201,39 | −1 108,13 | 245,97 | 14,40 | 6,46 | −39,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
