047560 Kassaflödesanalys - TTM - ESTsoft Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

ESTsoft Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 502	9 025	12 878	12 150	11 183	11 227	9 755	4 904	1 382	1 818	−3 558	−2 078	−1 827	−4 641	−3 443	−62	−1 988	−2 988	−10 211	−15 542
Ändring (%)		20,30	42,69	−5,65	−7,96	0,39	−13,11	−49,73	−71,82	31,57	−295,72	−41,61	−12,05	153,97	−25,82	−98,19	3 082,75	50,25	241,77	52,21
% av kassaflödet	71,83	170,36	82,80	55,05	78,86	373,73	391,68	127,56	860,78	21,51	−874,32	25,74	−8,50	73,22	29,89	0,99	6,38	−140,98	−397,10	1 488,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 015	−1 071	1 945	−123	−11 439	−23 274	−19 786	−18 885	−18 828	−12 726	−19 867	−17 495	17 424	−5 692	−9 289	−11 061	−35 915	−5 217	−348	5 659
Ändring (%)		−91,77	−281,61	−106,30	9 234,98	103,47	−14,99	−4,55	−0,30	−32,41	56,12	−11,94	−199,59	−132,67	63,21	19,08	224,69	−85,47	−93,34	−1 728,03
% av kassaflödet	−124,62	−20,22	12,51	−0,56	−80,66	−774,77	−794,41	−491,26	−11 728,60	−150,57	−4 881,83	216,77	81,07	89,80	80,64	176,08	115,30	−246,16	−13,52	−542,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 760	−2 321	1 878	10 276	14 429	14 710	12 272	17 167	16 543	19 050	23 561	11 541	6 475	3 905	1 099	4 681	6 828	9 926	12 829	9 146
Ändring (%)		−113,85	−180,90	447,11	40,42	1,95	−16,57	39,89	−3,63	15,15	23,68	−51,02	−43,89	−39,69	−71,87	326,08	45,86	45,38	29,25	−28,71
% av kassaflödet	160,48	−43,82	12,08	46,56	101,75	489,69	492,72	446,56	10 305,44	225,40	5 789,48	−143,00	30,13	−61,61	−9,54	−74,52	−21,92	468,37	498,92	−876,17

Kassaflöde	10 444	5 298	15 553	22 072	14 181	3 004	2 491	3 844	161	8 451	407	−8 071	21 493	−6 338	−11 519	−6 282	−31 148	2 119	2 571	−1 044
Ändring (%)		−49,28	193,59	41,91	−35,75	−78,82	−17,09	54,35	−95,82	5 164,68	−95,18	−2 083,15	−366,31	−129,49	81,74	−45,46	395,84	−106,80	21,34	−140,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ESTsoft Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)