047400 Kassaflödesanalys - TTM - Union Materials Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Union Materials Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 165	5 825	6 354	8 167	4 795	3 329	1 323	−6 441	−5 987	−12 106	−14 606	−8 440	−6 348	2 204	5 726	8 240	12 574	12 928	17 738	14 754
Ändring (%)		12,78	9,08	28,54	−41,28	−30,58	−60,27	−586,99	−7,04	102,19	20,65	−42,22	−24,79	−134,72	159,78	43,91	52,59	2,81	37,21	−16,82
% av kassaflödet	46,39	75,51	69,38	−122,32	−578,29	−256,07	883,12	92,67	7 803,55	358,73	207,42	−18 134,46	63,71	−59,61	813,07	−872,86	−964,16	−1 443,87	−549,90	3 425,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 831	−7 805	8 077	1 063	4 497	1 966	−4 934	−12 074	−14 171	−16 459	−18 161	−10 135	−8 344	−5 706	−2 800	−2 389	−1 865	1 486	1 798	978
Ändring (%)		−50,70	−203,49	−86,84	323,12	−56,29	−350,98	144,72	17,37	16,15	10,34	−44,19	−17,68	−31,62	−50,92	−14,68	−21,93	−179,69	20,95	−45,58
% av kassaflödet	−142,18	−101,17	88,20	−15,92	−542,35	−151,20	−3 294,31	173,71	18 469,33	487,72	257,90	−21 776,73	83,74	154,30	−397,61	253,05	143,02	−166,01	−55,74	227,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 698	10 527	−4 686	−15 079	−9 954	−7 093	3 343	11 459	19 414	25 099	25 688	18 366	5 438	−309	−2 271	−6 818	−12 010	−16 162	−23 366	−16 133
Ändring (%)		−51,48	−144,51	221,79	−33,99	−28,74	−147,14	242,72	69,42	29,28	2,35	−28,50	−70,39	−105,68	635,04	200,21	76,16	34,57	44,58	−30,95
% av kassaflödet	194,87	136,47	−51,17	225,85	1 200,37	545,59	2 232,50	−164,86	−25 302,49	−743,73	−364,78	39 461,58	−54,58	8,36	−322,46	722,15	920,89	1 805,11	724,40	−3 745,89

Kassaflöde	11 134	7 714	9 157	−6 677	−829	−1 300	150	−6 950	−77	−3 375	−7 042	47	−9 964	−3 698	704	−944	−1 304	−895	−3 226	431
Ändring (%)		−30,72	18,71	−172,91	−87,58	56,77	−111,52	−4 741,04	−98,90	4 298,38	108,67	−100,66	−21 509,16	−62,89	−119,05	−234,06	38,14	−31,35	260,26	−113,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Union Materials Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)