047050 Kassaflödesanalys - TTM - Posco International Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Posco International Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 283 869	1 118 609	370 056	−556 257	−929 164	−509 688	−516 865	−210 607	781 045	1 233 287	1 853 858	2 097 033	2 056 635	1 076 436	1 207 431	1 533 650	738 799	876 881	1 502 848	1 717 218
Ändring (%)		−12,87	−66,92	−250,32	67,04	−45,15	1,41	−59,25	−470,85	57,90	50,32	13,12	−1,93	−47,66	12,17	27,02	−51,83	18,69	71,39	14,26
% av kassaflödet	241,15	252,38	−113,23	137,35	547,76	322,29	−100,24	−26,50	76,40	158,82	353,97	4 337,61	−1 290,99	−669,24	−270,23	−608,57	−132,42	−1 100,80	776,57	515,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−136 635	−109 537	−92 454	44 965	−223 670	−352 221	−864 311	−1 276 595	−1 295 622	−1 465 682	−439 500	−106 657	−63 450	−27 128	−694 843	−797 485	−987 428	−846 138	−817 958	−755 404
Ändring (%)		−19,83	−15,60	−148,64	−597,43	57,47	145,39	47,70	1,49	13,13	−70,01	−75,73	−40,51	−57,25	2 461,36	14,77	23,82	−14,31	−3,33	−7,65
% av kassaflödet	−25,66	−24,71	28,29	−11,10	131,86	222,72	−167,62	−160,66	−126,73	−188,74	−83,92	−220,61	39,83	16,87	155,51	316,45	176,98	1 062,21	−422,66	−226,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−617 232	−556 969	−605 717	102 401	983 412	693 212	1 892 106	2 278 562	1 481 963	978 785	−937 567	−1 958 055	−2 104 779	−1 225 373	−957 650	−1 034 630	−341 671	−176 074	−528 823	−627 570
Ändring (%)		−9,76	8,75	−116,91	860,35	−29,51	172,95	20,42	−34,96	−33,95	−195,79	108,84	7,49	−41,78	−21,85	8,04	−66,98	−48,47	200,34	18,67
% av kassaflödet	−115,93	−125,67	185,34	−25,28	−579,74	−438,34	366,95	286,75	144,96	126,04	−179,01	−4 050,14	1 321,21	761,84	214,33	410,55	61,24	221,04	−273,26	−188,41

Kassaflöde	532 399	443 215	−326 822	−404 996	−169 630	−158 145	515 636	794 608	1 022 309	776 547	523 738	48 345	−159 306	−160 844	−446 817	−252 008	−557 923	−79 659	193 524	333 091
Ändring (%)		−16,75	−173,74	23,92	−58,12	−6,77	−426,05	54,10	28,66	−24,04	−32,56	−90,77	−429,52	0,96	177,80	−43,60	121,39	−85,72	−342,94	72,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Posco International Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)