047040 Kassaflödesanalys - TTM - Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	185 992	408 383	1 015 824	1 462 199	1 345 648	1 746 845	868 065	726 186	431 260	−423 144	−345 276	−1 271 602	−829 342	−832 826	−1 168 325	−1 165 710	−1 674 303	−1 283 524	−745 211	15 236
Ändring (%)		119,57	148,74	43,94	−7,97	29,81	−50,31	−16,34	−40,61	−198,12	−18,40	268,29	−34,78	0,42	40,28	−0,22	43,63	−23,34	−41,94	−102,04
% av kassaflödet	25,43	821,21	−203,46	736,89	−266,95	686,24	304,16	−11 412,77	187,42	−116,87	−78,58	728,91	−1 403,22	188,66	−3 524,28	−89 929,55	789,18	−712,50	389,89	2,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	222 364	47 139	−518 889	−436 659	−551 221	−916 461	−372 067	−505 593	−273 769	332 679	568 101	318 841	195 545	25 963	−149 123	130 011	31 468	104 444	−42 233	−76 752
Ändring (%)		−78,80	−1 200,77	−15,85	26,24	66,26	−59,40	35,89	−45,85	−221,52	70,77	−43,88	−38,67	−86,72	−674,38	−187,18	−75,80	231,91	−140,44	81,73
% av kassaflödet	30,40	94,79	103,93	−220,06	109,35	−360,03	−130,37	7 945,93	−118,98	91,89	129,29	−182,77	330,86	−5,88	−449,83	10 029,79	−14,83	57,98	22,10	−14,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	314 458	−419 033	−999 443	−837 442	−1 295 807	−581 482	−217 982	−230 085	38 935	430 436	191 726	633 192	569 230	167 737	1 035 318	815 648	1 148 077	1 169 715	527 250	541 100
Ändring (%)		−233,26	138,51	−16,21	54,73	−55,13	−62,51	5,55	−116,92	1 005,53	−55,46	230,26	−10,10	−70,53	517,23	−21,22	40,76	1,88	−54,92	2,63
% av kassaflödet	43,00	−842,63	200,18	−422,04	257,06	−228,43	−76,38	3 616,03	16,92	118,89	43,63	−362,96	963,12	−38,00	3 123,06	62 923,79	−541,15	649,32	−275,85	105,28

Kassaflöde	731 348	49 729	−499 266	198 428	−504 083	254 553	285 393	−6 363	230 097	362 049	439 409	−174 453	59 103	−441 441	33 151	1 296	−212 156	180 144	−191 134	513 969
Ändring (%)		−93,20	−1 103,97	−139,74	−354,04	−150,50	12,12	−102,23	−3 716,22	57,35	21,37	−139,70	−133,88	−846,90	−107,51	−96,09	−16 466,97	−184,91	−206,10	−368,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)