Kassaflödesanalys (TTM)
Wooriro Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 581 | 297 | 4 320 | 4 391 | 5 095 | −2 221 | −4 160 | −4 597 | −5 256 | 1 289 | 494 | −2 330 | −1 912 | −1 760 | −3 441 | −1 363 | 394 | −3 192 | −4 038 | −9 801 |
| Ändring (%) | −118,79 | 1 354,65 | 1,63 | 16,05 | −143,60 | 87,26 | 10,51 | 14,34 | −124,52 | −61,71 | −572,08 | −17,95 | −7,95 | 95,56 | −60,40 | −128,93 | −909,69 | 26,52 | 142,71 | |
| % av kassaflödet | 294,67 | −203,07 | 100,97 | 109,65 | 96,21 | −53,42 | −106,89 | 635,32 | −343,18 | −59,66 | −37,72 | 81,44 | −24,90 | −15,23 | −39,94 | −11,22 | 27,36 | 49,43 | 75,36 | 75,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −160 | −25 | 4 112 | 9 005 | 12 111 | 18 972 | 14 509 | 6 877 | 7 594 | −2 340 | −791 | 1 979 | −1 278 | 2 098 | 881 | 435 | 926 | −3 420 | −1 141 | −2 707 |
| Ändring (%) | −84,13 | −16 279,95 | 118,97 | 34,49 | 56,66 | −23,52 | −52,60 | 10,42 | −130,81 | −66,19 | −350,18 | −164,58 | −264,14 | −57,99 | −50,66 | 112,89 | −469,47 | −66,63 | 137,15 | |
| % av kassaflödet | 29,86 | 17,38 | 96,11 | 224,88 | 228,67 | 456,21 | 372,82 | −950,44 | 495,81 | 108,32 | 60,46 | −69,18 | −16,65 | 18,16 | 10,23 | 3,58 | 64,26 | 52,97 | 21,30 | 20,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 204 | −418 | −4 154 | −9 348 | −11 713 | −12 591 | −6 455 | −3 043 | −1 002 | −1 110 | −1 014 | −2 535 | 10 866 | 11 216 | 11 175 | 13 099 | 118 | 155 | −203 | −479 |
| Ändring (%) | −134,69 | 894,26 | 125,06 | 25,29 | 7,50 | −48,73 | −52,85 | −67,07 | 10,79 | −8,67 | 150,04 | −528,56 | 3,23 | −0,37 | 17,21 | −99,10 | 31,28 | −230,83 | 136,41 | |
| % av kassaflödet | −224,52 | 285,65 | −97,08 | −233,46 | −221,16 | −302,77 | −165,85 | 420,61 | −65,43 | 51,40 | 77,49 | 88,62 | 141,51 | 97,07 | 129,71 | 107,82 | 8,19 | −2,40 | 3,78 | 3,69 |
| Kassaflöde | −536 | −146 | 4 279 | 4 004 | 5 296 | 4 159 | 3 892 | −724 | 1 532 | −2 160 | −1 309 | −2 861 | 7 678 | 11 555 | 8 615 | 12 149 | 1 441 | −6 457 | −5 358 | −12 988 |
| Ändring (%) | −72,74 | −3 025,56 | −6,41 | 32,26 | −21,48 | −6,41 | −118,59 | −311,67 | −241,04 | −39,43 | 118,64 | −368,38 | 50,49 | −25,44 | 41,01 | −88,14 | −548,19 | −17,02 | 142,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
