046440 Kassaflödesanalys - TTM - KG Mobilians Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

KG Mobilians Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76 100	38 627	74 025	44 890	56 985	83 141	76 380	42 259	37 612	−9 249	−24 345	−46 429	−67 030	−62 487	−41 683	−23 168	5 328	5 890	−5 036	21 477
Ändring (%)		−49,24	91,64	−39,36	26,94	45,90	−8,13	−44,67	−11,00	−124,59	163,21	90,72	44,37	−6,78	−33,29	−44,42	−123,00	10,55	−185,50	−526,48
% av kassaflödet	−327,27	−97,38	−198,81	194,27	350,50	233,49	174,77	−1 178,33	566,51	21,02	46,55	95,76	121,40	197,51	−648,88	−87,83	26,90	17,53	15,13	197,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 989	12 102	−10 235	−7 483	−24 392	−18 084	−20 536	−12 362	−133	−5 621	3 317	3 102	8 075	11 587	51 755	28 522	32 930	29 664	−13 480	5 013
Ändring (%)		10,13	−184,57	−26,88	225,96	−25,86	13,56	−39,81	−98,92	4 124,01	−159,01	−6,48	160,31	43,49	346,66	−44,89	15,46	−9,92	−145,44	−137,18
% av kassaflödet	−47,26	−30,51	27,49	−32,39	−150,03	−50,79	−46,99	344,69	−2,00	12,77	−6,34	−6,40	−14,63	−36,63	805,67	108,12	166,27	88,29	40,50	45,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−110 342	−90 396	−101 025	−14 457	−16 335	−29 449	−12 141	−33 483	−30 839	−29 140	−31 274	−5 159	3 742	19 263	−3 648	21 025	−18 452	−1 955	−14 770	−15 589
Ändring (%)		−18,08	11,76	−85,69	12,99	80,28	−58,77	175,79	−7,90	−5,51	7,33	−83,50	−172,53	414,79	−118,94	−676,36	−187,76	−89,40	655,40	5,55
% av kassaflödet	474,52	227,89	271,32	−62,56	−100,47	−82,70	−27,78	933,64	−464,51	66,21	59,80	10,64	−6,78	−60,89	−56,79	79,70	−93,17	−5,82	44,37	−143,03

Kassaflöde	−23 253	−39 666	−37 234	23 107	16 258	35 608	43 702	−3 586	6 639	−44 010	−52 302	−48 486	−55 213	−31 637	6 424	26 379	19 806	33 598	−33 286	10 900
Ändring (%)		70,58	−6,13	−162,06	−29,64	119,01	22,73	−108,21	−285,12	−762,89	18,84	−7,30	13,87	−42,70	−120,30	310,64	−24,92	69,64	−199,07	−132,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KG Mobilians Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)