046310 Kassaflödesanalys - TTM - BG T&A Co.

Kassaflödesanalys (TTM)

BG T&A Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 163	−7 038	−6 442	−3 147	3 029	1 706	−464	−1 295	910	10 676	16 760	19 037	16 946	13 726	23 693	30 219	28 959	23 535	21 053	15 637
Ändring (%)		−705,40	−8,47	−51,15	−196,26	−43,70	−127,22	178,87	−170,32	1 072,68	56,99	13,59	−10,99	−19,00	72,61	27,55	−4,17	−18,73	−10,55	−25,73
% av kassaflödet	27,49	80,54	98,64	24,75	−28,25	−15,35	5,22	394,35	25,74	153,43	213,14	−857,42	−241,14	−520,21	790,18	223,21	−871,95	−289,54	−263,86	−105,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 126	−5 175	−4 327	−7 985	−10 699	−7 458	−3 790	−1 897	1 173	−12 173	−15 698	−21 809	−26 810	−13 769	−15 220	−9 096	−3 421	−6 050	−1 533	−1 195
Ändring (%)		65,54	−16,38	84,52	33,99	−30,29	−49,18	−49,95	−161,86	−1 137,41	28,95	38,93	22,93	−48,64	10,53	−40,23	−62,39	76,82	−74,65	−22,08
% av kassaflödet	−73,93	59,22	66,26	62,79	99,77	67,13	42,62	577,81	33,17	−174,95	−199,63	982,25	381,51	521,84	−507,59	−67,19	103,02	74,43	19,22	8,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 836	3 604	4 473	−1 243	−2 418	−5 228	−4 446	2 889	617	8 348	6 351	398	3 612	−2 364	−5 219	−7 271	−28 758	−26 894	−28 338	−29 341
Ändring (%)		−38,23	24,08	−127,79	94,51	116,24	−14,96	−165,00	−78,65	1 253,15	−23,92	−93,73	806,98	−165,46	120,75	39,31	295,51	−6,48	5,37	3,54
% av kassaflödet	138,01	−41,25	−68,49	9,77	22,55	47,06	49,99	−880,10	17,44	119,97	80,77	−17,94	−51,40	89,61	−174,07	−53,71	865,88	330,87	355,17	197,11

Kassaflöde	4 228	−8 738	−6 530	−12 716	−10 723	−11 109	−8 892	−328	3 537	6 958	7 863	−2 220	−7 027	−2 639	2 998	13 538	−3 321	−8 128	−7 979	−14 886
Ändring (%)		−306,66	−25,27	94,72	−15,67	3,60	−19,96	−96,31	−1 177,44	96,71	13,01	−128,24	216,50	−62,45	−213,63	351,52	−124,53	144,74	−1,84	86,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BG T&A Co. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)