046070 Kassaflödesanalys - TTM - KODACO Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

KODACO Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 056	18 871	17 742	28 076	14 629	15 511	29 247	15 129	25 621	14 498	−15 098	10 988	15 968	7 591	36 905	16 218	2 941	−9 463	−29 747	−17 095
Ändring (%)		−1 017,78	−5,98	58,24	−47,89	6,03	88,56	−48,27	69,35	−43,41	−204,13	−172,78	45,32	−52,46	386,15	−56,05	−81,87	−421,77	214,36	−42,53
% av kassaflödet	56,48	−12 513,20	−3 822,79	884,41	1 358,03	8 992,61	5 998,42	−690,48	−2 343,54	55,91	4 625,29	−443,96	208,88	−32,32	444,63	219,20	800,74	−27 161,66	497,32	423,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 660	−26 250	−21 912	−30 457	−24 327	−27 132	−39 506	−28 049	−29 771	−23 210	−8 951	−26 541	−20 101	−5 953	−15 059	163	1 792	−4 388	5 296	−5 366
Ändring (%)		294,16	−16,52	39,00	−20,13	11,53	45,61	−29,00	6,14	−22,04	−61,43	196,51	−24,26	−70,39	152,98	−101,08	999,61	−344,92	−220,69	−201,32
% av kassaflödet	182,93	17 405,79	4 721,31	−959,43	−2 258,29	−15 730,49	−8 102,56	1 280,11	2 723,14	−89,50	2 742,25	1 072,34	−262,94	25,34	−181,43	2,20	487,85	−12 595,84	−88,54	133,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 160	7 281	4 217	5 643	10 726	11 741	10 706	10 631	2 985	35 202	24 133	13 178	11 745	−25 825	−14 231	−9 410	−4 297	13 559	18 283	18 714
Ändring (%)		41,10	−42,09	33,82	90,09	9,47	−8,82	−0,70	−71,92	1 079,11	−31,44	−45,39	−10,87	−319,89	−44,89	−33,88	−54,34	−415,57	34,84	2,36
% av kassaflödet	−141,74	−4 828,00	−908,51	177,74	995,70	6 807,33	2 195,75	−485,20	−273,08	135,74	−7 393,22	−532,43	153,63	109,94	−171,46	−127,18	−1 169,89	38 918,89	−305,65	−464,00

Kassaflöde	−3 641	−151	−464	3 175	1 077	172	488	−2 191	−1 093	25 934	−326	−2 475	7 645	−23 489	8 300	7 399	367	35	−5 982	−4 033
Ändring (%)		−95,86	207,75	−784,00	−66,07	−83,99	182,68	−549,38	−50,10	−2 472,12	−101,26	658,25	−408,87	−407,26	−135,34	−10,86	−95,04	−90,51	−17 269,04	−32,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KODACO Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)