045520 Kassaflödesanalys - TTM - Clean & Science co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Clean & Science co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	20 103	21 169	20 944	12 162	6 447	11 209	3 948	2 983	340	616	710	3 886	7 943	7 351	7 546	7 378	4 643	2 484	−451	−70
Ändring (%)		5,30	−1,06	−41,93	−46,99	73,87	−64,78	−24,45	−88,59	81,07	15,25	447,28	104,43	−7,46	2,65	−2,22	−37,08	−46,50	−118,16	−84,57
% av kassaflödet	671,62	374,02	677,61	−227,53	−5 401,16	−350,57	−47,96	−136,07	−142,55	−27,70	−36,32	168,27	−1 562,98	413,73	1 684,55	−365,05	−219,47	−109,02	−180,92	−35,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 310	−27 521	−21 567	−13 258	−9 075	−3 929	−5 754	−2 504	1 666	−4 247	−9 482	−8 253	−11 586	−3 968	1 784	−799	−290	201	4 679	4 000
Ändring (%)		−2,79	−21,63	−38,53	−31,55	−56,70	46,43	−56,47	−166,53	−354,91	123,24	−12,96	40,38	−65,75	−144,96	−144,78	−63,70	−169,33	2 227,35	−14,51
% av kassaflödet	−945,79	−486,24	−697,76	248,04	7 602,78	122,89	69,89	114,25	−698,14	190,98	485,10	−357,41	2 279,69	−223,31	398,24	39,53	13,71	−8,83	1 877,41	2 045,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 246	12 034	3 689	−4 269	2 488	−10 502	−6 397	−2 618	−2 264	1 510	6 924	6 692	3 285	−1 631	−8 901	−8 581	−6 506	−4 994	−4 025	−3 739
Ändring (%)		7,01	−69,34	−215,71	−158,29	−522,05	−39,09	−59,08	−13,51	−166,69	358,55	−3,34	−50,91	−149,65	445,68	−3,59	−24,19	−23,24	−19,40	−7,09
% av kassaflödet	375,71	212,62	119,36	79,86	−2 084,69	328,45	77,70	119,42	948,70	−67,90	−354,23	289,83	−646,44	−91,81	−1 987,05	424,55	307,52	219,19	−1 614,77	−1 911,98

Kassaflöde	2 993	5 660	3 091	−5 345	−119	−3 197	−8 233	−2 192	−239	−2 224	−1 955	2 309	−508	1 777	448	−2 021	−2 115	−2 278	249	196
Ändring (%)		89,09	−45,39	−272,93	−97,77	2 578,79	157,48	−73,37	−89,11	831,82	−12,11	−218,14	−122,01	−449,60	−74,79	−551,22	4,67	7,69	−110,94	−21,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Clean & Science co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)