Kassaflödesanalys (TTM)
Zungwon En-Sys Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 2 103 | 6 046 | 4 085 | −751 | −6 397 | 187 | −2 442 | 5 497 | 7 664 | −2 858 | 10 349 | −2 340 | −1 742 | 7 279 | −8 722 | 2 792 | −9 549 | −11 600 | −6 191 | −7 572 |
Ändring (%) | 187,49 | −32,42 | −118,38 | 751,68 | −102,93 | −1 404,09 | −325,09 | 39,41 | −137,29 | −462,13 | −122,61 | −25,56 | −517,98 | −219,82 | −132,01 | −442,05 | 21,48 | −46,63 | 22,31 | |
% av kassaflödet | 1 706,48 | 588,56 | 136,94 | 363,39 | 734,45 | 21,20 | 216,37 | 242,06 | 578,17 | −506,26 | 102,53 | 215,43 | 152,56 | 164,03 | 69,56 | −341,50 | −4 490,54 | 153,60 | −810,67 | −1 785,26 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −473 | −427 | −257 | 2 500 | 2 168 | 157 | 641 | −2 013 | −1 461 | 495 | −58 | −307 | −763 | −13 | −255 | −904 | 1 145 | 397 | 3 823 | 4 488 |
Ändring (%) | −9,77 | −39,73 | −1 071,53 | −13,29 | −92,76 | 308,24 | −414,03 | −27,41 | −133,91 | −111,65 | 431,38 | 148,92 | −98,29 | 1 851,09 | 255,24 | −226,55 | −65,32 | 863,32 | 17,38 | |
% av kassaflödet | −384,00 | −41,57 | −8,63 | −1 209,65 | −248,93 | 17,77 | −56,78 | −88,62 | −110,21 | 87,76 | −0,57 | 28,24 | 66,88 | −0,29 | 2,03 | 110,64 | 538,24 | −5,26 | 500,60 | 1 058,02 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 506 | −4 591 | −845 | −1 956 | 3 358 | 539 | 673 | −1 214 | −4 878 | 2 927 | −198 | 1 560 | 1 363 | −2 828 | −3 563 | −2 705 | 8 617 | 3 651 | 3 132 | 3 509 |
Ändring (%) | 204,78 | −81,60 | 131,51 | −271,68 | −83,94 | 24,76 | −280,44 | 301,85 | −160,01 | −106,77 | −887,93 | −12,62 | −307,45 | 25,97 | −24,09 | −418,59 | −57,63 | −14,22 | 12,04 | |
% av kassaflödet | −1 222,47 | −446,99 | −28,32 | 946,27 | −385,53 | 61,03 | −59,59 | −53,45 | −367,96 | 518,49 | −1,96 | −143,68 | −119,43 | −63,73 | 28,41 | 330,86 | 4 052,30 | −48,35 | 410,07 | 827,24 |
Kassaflöde | 123 | 1 027 | 2 983 | −207 | −871 | 883 | −1 129 | 2 271 | 1 326 | 565 | 10 093 | −1 086 | −1 142 | 4 438 | −12 540 | −817 | 213 | −7 552 | 764 | 424 |
Ändring (%) | 733,55 | 190,43 | −106,93 | 321,39 | −201,43 | −227,77 | −301,19 | −41,63 | −57,41 | 1 687,98 | −110,76 | 5,12 | −488,75 | −382,56 | −93,48 | −126,01 | −3 651,48 | −110,11 | −44,46 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ