Kassaflödesanalys (TTM)
Sungwoo Techron. Co,.Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 522 | 9 370 | 8 883 | 8 784 | 5 039 | 8 630 | 7 569 | 5 892 | 6 133 | 4 764 | 4 935 | 5 691 | 4 391 | 2 771 | 568 | 900 | 3 081 | 5 097 | 6 223 | 6 211 |
| Ändring (%) | −30,70 | −5,20 | −1,11 | −42,63 | 71,26 | −12,29 | −22,16 | 4,09 | −22,31 | 3,57 | 15,33 | −22,84 | −36,88 | −79,51 | 58,47 | 242,33 | 65,46 | 22,08 | −0,19 | |
| % av kassaflödet | 107,33 | 91,64 | 82,99 | 81,08 | 90,74 | 89,42 | −117,90 | −55,46 | −37,24 | −26,39 | −67,82 | −96,74 | 832,78 | −118,60 | −17,55 | −100,63 | 62,90 | 79,93 | 77,99 | 81,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −635 | 1 214 | 4 178 | 4 445 | 2 902 | 3 411 | −12 526 | −14 919 | −21 154 | −21 167 | −11 656 | −11 114 | −3 212 | −4 678 | −3 272 | −1 654 | −112 | −722 | 136 | −92 |
| Ändring (%) | −291,13 | 244,30 | 6,40 | −34,72 | 17,55 | −467,16 | 19,11 | 41,79 | 0,06 | −44,93 | −4,66 | −71,10 | 45,66 | −30,05 | −49,46 | −93,21 | 543,68 | −118,88 | −167,52 | |
| % av kassaflödet | −5,04 | 11,87 | 39,04 | 41,03 | 52,26 | 35,35 | 195,10 | 140,44 | 128,45 | 117,26 | 160,20 | 188,90 | −609,08 | 200,17 | 101,11 | 184,91 | −2,29 | −11,33 | 1,71 | −1,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −252 | −312 | −2 298 | −2 341 | −2 381 | −2 379 | −1 406 | −1 393 | −1 399 | −1 404 | −409 | −417 | −419 | −410 | −458 | −82 | 1 925 | 1 918 | 1 469 | 1 472 |
| Ändring (%) | 23,86 | 635,83 | 1,87 | 1,71 | −0,09 | −40,90 | −0,94 | 0,45 | 0,33 | −70,86 | 1,85 | 0,71 | −2,19 | 11,56 | −82,18 | −2 460,11 | −0,35 | −23,44 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | −2,00 | −3,05 | −21,47 | −21,61 | −42,87 | −24,65 | 21,90 | 13,11 | 8,49 | 7,78 | 5,62 | 7,08 | −79,56 | 17,56 | 14,15 | 9,12 | 39,31 | 30,08 | 18,41 | 19,23 |
| Kassaflöde | 12 598 | 10 225 | 10 704 | 10 833 | 5 553 | 9 652 | −6 420 | −10 623 | −16 469 | −18 052 | −7 276 | −5 883 | 527 | −2 337 | −3 236 | −894 | 4 897 | 6 377 | 7 979 | 7 656 |
| Ändring (%) | −18,83 | 4,67 | 1,21 | −48,74 | 73,79 | −166,52 | 65,46 | 55,03 | 9,61 | −59,69 | −19,14 | −108,96 | −543,20 | 38,48 | −72,37 | −647,64 | 30,21 | 25,12 | −4,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
