045100 Kassaflödesanalys - TTM - HANYANG ENG Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

HANYANG ENG Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92 493	74 423	70 398	40 163	−9 829	−5 021	83 488	78 586	75 914	80 767	49 650	53 650	95 025	148 649	134 439	163 982	88 727	97 073	44 955	3 929
Ändring (%)		−19,54	−5,41	−42,95	−124,47	−48,92	−1 762,78	−5,87	−3,40	6,39	−38,53	8,06	77,12	56,43	−9,56	21,98	−45,89	9,41	−53,69	−91,26
% av kassaflödet	85,63	104,66	289,47	−542,98	21,26	15,75	147,18	171,63	194,42	469,52	−787,08	−366,85	339,38	176,84	265,41	190,83	−4 459,37	138,95	−133,14	−4,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	26 248	17 927	−32 992	−33 604	−23 670	−17 954	−17 502	−20 280	−25 088	−43 329	−40 598	−51 327	−45 785	−47 666	−64 220	−62 909	−71 727	−14 865	−62 089	−60 782
Ändring (%)		−31,70	−284,04	1,85	−29,56	−24,15	−2,51	15,87	23,71	72,71	−6,30	26,42	−10,80	4,11	34,73	−2,04	14,02	−79,27	317,68	−2,10
% av kassaflödet	24,30	25,21	−135,66	454,31	51,21	56,32	−30,85	−44,29	−64,25	−251,88	643,60	350,96	−163,52	−56,70	−126,78	−73,21	3 604,97	−21,28	183,88	75,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 075	−20 741	−11 996	−13 241	−13 815	−12 704	−12 918	−17 199	−18 262	−18 640	−15 617	−14 382	−16 768	−17 355	−20 110	−19 088	−18 611	−21 646	−22 964	−23 516
Ändring (%)		87,28	−42,16	10,38	4,33	−8,05	1,68	33,14	6,18	2,07	−16,22	−7,91	16,59	3,50	15,87	−5,08	−2,50	16,31	6,09	2,40
% av kassaflödet	−10,25	−29,17	−49,33	179,01	29,89	39,85	−22,77	−37,56	−46,77	−108,36	247,58	98,35	−59,89	−20,65	−39,70	−22,21	935,36	−30,98	68,01	29,16

Kassaflöde	108 011	71 112	24 320	−7 397	−46 224	−31 877	56 727	45 787	39 046	17 202	−6 308	−14 624	28 000	84 060	50 654	85 930	−1 990	69 861	−33 766	−80 653
Ändring (%)		−34,16	−65,80	−130,41	524,93	−31,04	−277,95	−19,28	−14,72	−55,95	−136,67	131,84	−291,46	200,22	−39,74	69,64	−102,32	−3 611,18	−148,33	138,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HANYANG ENG Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)