045060 Kassaflödesanalys - TTM - Okong Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Okong Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 104	14 685	12 099	6 712	3 403	5 096	2 354	6 261	4 735	7 821	11 467	14 359	16 795	13 762	15 091	14 481	10 794	11 135	5 724	6 171
Ändring (%)		−14,14	−17,61	−44,52	−49,30	49,74	−53,80	165,98	−24,37	65,17	46,63	25,21	16,96	−18,06	9,66	−4,04	−25,46	3,16	−48,60	7,81
% av kassaflödet	−753,76	−277,46	−117,82	−72,33	−152,04	−911,86	−125,88	165,71	−165,91	591,50	401,34	740,28	699,91	−4 078,39	437,62	10 153,19	−399,38	−845,67	−137,81	−215,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 629	−14 358	−11 526	−6 640	3 165	2 189	−2 533	−395	−6 621	−4 018	−3 041	−6 414	−7 274	−9 020	−9 647	−8 843	−8 979	−7 942	−5 367	−8 012
Ändring (%)		23,46	−19,73	−42,39	−147,67	−30,83	−215,71	−84,42	1 577,52	−39,31	−24,33	110,94	13,42	24,00	6,96	−8,34	1,54	−11,55	−32,42	49,28
% av kassaflödet	512,51	271,29	112,24	71,55	−141,41	−391,76	135,46	−10,45	232,01	−303,92	−106,41	−330,65	−303,14	2 672,88	−279,74	−6 199,71	332,22	603,14	129,22	280,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 726	−5 616	−10 841	−9 362	−8 823	−7 844	−1 691	−2 108	−960	−2 480	−5 573	−5 986	−7 126	−5 069	−1 985	−5 491	−4 498	−4 510	−4 503	−1 005
Ändring (%)		−27,31	93,04	−13,64	−5,76	−11,10	−78,44	24,68	−54,46	158,32	124,73	7,40	19,05	−28,86	−60,85	176,68	−18,09	0,27	−0,15	−77,68
% av kassaflödet	340,49	106,11	105,56	100,88	394,21	1 403,68	90,43	−55,80	33,64	−187,58	−195,06	−308,59	−296,96	1 502,21	−57,55	−3 850,12	166,43	342,53	108,42	35,17

Kassaflöde	−2 269	−5 293	−10 269	−9 280	−2 238	−559	−1 870	3 778	−2 854	1 322	2 857	1 940	2 400	−337	3 449	143	−2 703	−1 317	−4 154	−2 857
Ändring (%)		133,24	94,03	−9,63	−75,88	−75,03	234,65	−302,05	−175,53	−146,33	116,11	−32,12	23,71	−114,06	−1 121,95	−95,86	−1 994,89	−51,28	215,44	−31,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Okong Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)