044820 Kassaflödesanalys - TTM - Cosmax BTI, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cosmax BTI, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 698	41 467	19 975	21 245	4 586	−22	18 337	19 381	32 486	29 959	29 698	36 210	37 769	29 785	35 323	29 058	13 235	23 836	24 822	18 850
Ändring (%)		74,98	−51,83	6,36	−78,41	−100,49	−82 153,36	5,69	67,62	−7,78	−0,87	21,93	4,31	−21,14	18,59	−17,74	−54,45	80,09	4,14	−24,06
% av kassaflödet	10 505,13	102,77	99,93	43,77	40,00	0,18	114,41	−1 127,77	169,47	391,11	−483,63	4 861,88	−183,71	−177,71	−1 546,30	−90,64	113,68	−5 255,12	−129,83	86,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 647	−18 630	−16 133	−38 556	−40 695	−46 743	−34 824	−4 769	−8 599	544	−16 959	−31 550	−52 641	−39 014	−24 857	−14 579	−15 183	−32 092	−47 180	−48 877
Ändring (%)		74,97	−13,40	138,98	5,55	14,86	−25,50	−86,30	80,29	−106,33	−3 215,31	86,03	66,85	−25,89	−36,29	−41,35	4,14	111,36	47,02	3,60
% av kassaflödet	−4 719,85	−46,17	−80,71	−79,44	−354,98	373,56	−217,28	277,53	−44,86	7,11	276,18	−4 236,13	256,05	232,77	1 088,14	45,47	−130,41	7 075,31	246,78	−225,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13 774	16 301	14 411	63 791	45 901	33 091	31 416	−17 286	−5 357	−23 547	−19 472	−4 249	−5 735	−7 669	−12 705	−47 536	12 527	6 727	2 231	53 063
Ändring (%)		−218,35	−11,59	342,65	−28,04	−27,91	−5,06	−155,02	−69,01	339,60	−17,31	−78,18	34,96	33,73	65,67	274,15	−126,35	−46,30	−66,84	2 278,70
% av kassaflödet	−6 105,76	40,40	72,10	131,43	400,39	−264,45	196,02	1 005,87	−27,94	−307,41	317,10	−570,52	27,89	45,76	556,18	148,27	107,59	−1 483,16	−11,67	244,43

Kassaflöde	226	40 350	19 989	48 535	11 464	−12 513	16 027	−1 718	19 170	7 660	−6 141	745	−20 559	−16 761	−2 284	−32 061	11 643	−454	−19 118	21 709
Ändring (%)		17 786,71	−50,46	142,81	−76,38	−209,15	−228,09	−110,72	−1 215,50	−60,04	−180,17	−112,13	−2 860,43	−18,48	−86,37	1 303,49	−136,31	−103,90	4 114,99	−213,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cosmax BTI, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)