044780 Kassaflödesanalys - TTM - HK Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HK Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 552	10 693	7 252	11 033	9 308	6 216	6 112	−2 381	−1 559	−909	−1 835	−805	2 155	1 824	3 703	3 349	1 175	4 687	2 466	3 708
Ändring (%)		25,04	−32,18	52,14	−15,63	−33,22	−1,67	−138,95	−34,53	−41,69	101,91	−56,13	−367,65	−15,38	103,07	−9,57	−64,93	299,02	−47,37	50,33
% av kassaflödet	156,40	144,34	218,16	119,72	317,99	−111,49	−75,60	21,31	16,11	36,30	−2 058,87	53,20	−98,98	−219,14	240,05	−548,04	72,52	37,89	32,46	104,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 193	−1 118	42	2 594	−737	−5 540	−8 821	−1 875	−2 125	1 591	6 356	1 610	−2 010	−343	115	−2 287	1 990	9 067	4 480	2 834
Ändring (%)		−49,02	−103,79	6 019,57	−128,44	651,23	59,23	−78,75	13,37	−174,85	299,52	−74,66	−224,78	−82,91	−133,62	−2 080,84	−187,02	355,55	−50,59	−36,75
% av kassaflödet	−40,11	−15,09	1,27	28,14	−25,19	99,36	109,11	16,78	21,97	−63,54	7 131,12	−106,40	92,30	41,27	7,48	374,26	122,90	73,31	58,96	79,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−907	−2 161	−3 944	−4 421	−5 633	−6 252	−5 370	−6 911	−5 975	−3 171	−4 420	−2 298	−2 306	−2 307	−2 311	−1 715	−1 515	−1 515	487	−3 121
Ändring (%)		138,25	82,47	12,10	27,41	10,99	−14,10	28,69	−13,54	−46,92	39,37	−48,01	0,32	0,05	0,20	−25,80	−11,67	−0,01	−132,13	−741,21
% av kassaflödet	−16,59	−29,18	−118,64	−47,97	−192,43	112,13	66,42	61,86	61,77	126,65	−4 958,67	151,83	105,89	277,18	−149,82	280,65	−93,54	−12,25	6,41	−87,88

Kassaflöde	5 468	7 408	3 324	9 216	2 927	−5 576	−8 085	−11 171	−9 674	−2 504	89	−1 514	−2 177	−832	1 543	−611	1 620	12 368	7 599	3 551
Ändring (%)		35,48	−55,13	177,24	−68,24	−290,47	45,01	38,18	−13,41	−74,12	−103,56	−1 798,11	43,84	−61,78	−285,38	−139,61	−365,01	663,68	−38,56	−53,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HK Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)