Kassaflödesanalys (TTM)
Taewoong Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 432 | 40 423 | 37 405 | 13 528 | 28 860 | 27 844 | 15 526 | −2 305 | −17 480 | 9 178 | 3 041 | 13 078 | 35 674 | 19 939 | 63 826 | 81 699 | 88 147 | 66 693 | 50 370 | 38 757 |
| Ändring (%) | 131,89 | −7,47 | −63,83 | 113,34 | −3,52 | −44,24 | −114,84 | 658,43 | −152,50 | −66,87 | 330,13 | 172,77 | −44,11 | 220,10 | 28,00 | 7,89 | −24,34 | −24,47 | −23,06 | |
| % av kassaflödet | 102,65 | 154,03 | 140,18 | 221,29 | −124,37 | −117,72 | −63,47 | 8,31 | 262,31 | 64,32 | 102,36 | 1 559,03 | 430,62 | −198,15 | 2 500,58 | 727,52 | 491,32 | −1 985,11 | 914,87 | 184,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 293 | 39 148 | 36 186 | 44 990 | 20 052 | −6 559 | −2 841 | −9 725 | 28 665 | 36 792 | 37 789 | 27 830 | −1 620 | −6 688 | −9 862 | −5 333 | −25 159 | −23 668 | −22 087 | −21 194 |
| Ändring (%) | 114,00 | −7,57 | 24,33 | −55,43 | −132,71 | −56,69 | 242,33 | −394,74 | 28,35 | 2,71 | −26,35 | −105,82 | 312,89 | 47,47 | −45,93 | 371,77 | −5,93 | −6,68 | −4,04 | |
| % av kassaflödet | 107,72 | 149,17 | 135,61 | 735,96 | −86,41 | 27,73 | 11,61 | 35,07 | −430,17 | 257,85 | 1 272,12 | 3 317,53 | −19,55 | 66,46 | −386,39 | −47,49 | −140,23 | 704,47 | −401,17 | −100,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 852 | −50 456 | −44 919 | −50 353 | −70 382 | −44 753 | −36 119 | −14 777 | −17 458 | −30 707 | −37 141 | −39 168 | −24 523 | −22 855 | −50 893 | −64 627 | −43 958 | −46 804 | −23 388 | 3 325 |
| Ändring (%) | 182,63 | −10,97 | 12,10 | 39,78 | −36,41 | −19,29 | −59,09 | 18,15 | 75,89 | 20,96 | 5,46 | −37,39 | −6,80 | 122,67 | 26,99 | −31,98 | 6,48 | −50,03 | −114,22 | |
| % av kassaflödet | −105,13 | −192,26 | −168,34 | −823,68 | 303,31 | 189,21 | 147,64 | 53,28 | 261,99 | −215,20 | −1 250,34 | −4 669,07 | −296,02 | 227,13 | −1 993,88 | −575,50 | −245,01 | 1 393,12 | −424,79 | 15,80 |
| Kassaflöde | 16 982 | 26 243 | 26 683 | 6 113 | −23 205 | −23 652 | −24 464 | −27 733 | −6 664 | 14 269 | 2 971 | 839 | 8 284 | −10 063 | 2 552 | 11 230 | 17 941 | −3 360 | 5 506 | 21 042 |
| Ändring (%) | 54,54 | 1,68 | −77,09 | −479,59 | 1,93 | 3,43 | 13,36 | −75,97 | −314,12 | −79,18 | −71,76 | 887,55 | −221,47 | −125,37 | 339,96 | 59,76 | −118,73 | −263,88 | 282,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
