044450 Kassaflödesanalys - TTM - KSS Line Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KSS Line Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	74 456	72 023	67 117	80 139	89 797	100 254	105 215	98 748	105 748	112 624	107 261	120 322	108 618	106 896	112 378	121 064	112 478	119 288	136 497	138 750
Ändring (%)		−3,27	−6,81	19,40	12,05	11,65	4,95	−6,15	7,09	6,50	−4,76	12,18	−9,73	−1,59	5,13	7,73	−7,09	6,05	14,43	1,65
% av kassaflödet	490,09	634,77	−298,97	9 913,31	2 900,54	−774,97	−1 772,35	−1 747,22	1 348,33	−2 046,58	914,27	491,55	−879,16	288,09	899,17	−2 227,30	179,48	259,51	203,81	234,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−174 348	−179 933	−271 552	−306 956	−323 353	−337 110	−213 240	−169 771	−165 767	−171 998	−226 804	−196 314	−123 230	−19 683	13 286	−86 125	17 540	−38 597	8 153	93 222
Ändring (%)		3,20	50,92	13,04	5,34	4,25	−36,74	−20,38	−2,36	3,76	31,86	−13,44	−37,23	−84,03	−167,50	−748,24	−120,37	−320,05	−121,12	1 043,42
% av kassaflödet	−1 147,61	−1 585,84	1 209,61	−37 970,93	−10 444,66	2 605,88	3 592,02	3 003,89	−2 113,62	3 125,52	−1 933,22	−802,00	997,43	−53,05	106,31	1 584,50	27,99	−83,97	12,17	157,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	115 417	121 096	182 378	227 836	237 325	222 694	100 942	64 468	64 793	53 649	130 681	101 570	5 060	−49 592	−111 453	−39 879	−66 107	−38 613	−81 960	−175 446
Ändring (%)		4,92	50,61	24,93	4,16	−6,16	−54,67	−36,13	0,50	−17,20	143,58	−22,28	−95,02	−1 080,16	124,74	−64,22	65,77	−41,59	112,26	114,06
% av kassaflödet	759,70	1 067,28	−812,39	28 183,72	7 665,88	−1 721,44	−1 700,36	−1 140,68	826,14	−974,91	1 113,89	414,94	−40,95	−133,65	−891,77	733,69	−105,49	−84,00	−122,38	−296,31

Kassaflöde	15 192	11 346	−22 450	808	3 096	−12 936	−5 936	−5 652	7 843	−5 503	11 732	24 478	−12 355	37 105	12 498	−5 435	62 669	45 967	66 971	59 210
Ändring (%)		−25,32	−297,86	−103,60	282,96	−517,86	−54,11	−4,80	−238,77	−170,17	−313,19	108,64	−150,47	−400,33	−66,32	−143,49	−1 252,96	−26,65	45,69	−11,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KSS Line Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)