044180 Kassaflödesanalys - TTM - KD Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KD Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 266	−28 542	−33 179	−42 906	−29 159	−30 992	−71 950	−43 485	−58 627	−42 081	26 161	2 327	24 203	−15 628	−31 457	18 010	3 528	90 842	70 400	35 791
Ändring (%)		100,07	16,25	29,32	−32,04	6,29	132,16	−39,56	34,82	−28,22	−162,17	−91,10	939,88	−164,57	101,29	−157,25	−80,41	2 474,54	−22,50	−49,16
% av kassaflödet	−361,50	1 255,79	2 857,51	1 021,78	402,28	1 881,65	−1 892,49	−952,91	−1 624,10	−1 369,50	−369,99	−46,81	−722,41	422,72	7 006,81	107 259,65	−3 988,86	12 136,87	1 592,88	−95 972,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 534	−21 325	−12 437	−10 548	−20 257	−17 052	−43 033	−61 117	−31 819	−17 221	−9 115	24 741	9 821	30 324	44 014	21 443	47 225	−11 368	8 509	6 641
Ändring (%)		−34,45	−41,68	−15,19	92,04	−15,82	152,37	42,03	−47,94	−45,88	−47,07	−371,43	−60,31	208,77	45,15	−51,28	120,23	−124,07	−174,85	−21,95
% av kassaflödet	−824,45	938,28	1 071,11	251,20	279,47	1 035,27	−1 131,89	−1 339,31	−881,46	−560,45	128,91	−497,62	−293,13	−820,23	−9 803,77	127 706,64	−53 386,38	−1 518,78	192,52	−17 808,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	50 760	47 612	46 050	49 263	42 179	46 378	118 771	109 156	94 047	62 371	−24 115	−32 035	−37 363	−18 399	−13 014	−39 442	−50 833	−78 622	−74 387	−42 357
Ändring (%)		−6,20	−3,28	6,98	−14,38	9,95	156,10	−8,10	−13,84	−33,68	−138,66	32,84	16,63	−50,76	−29,27	203,08	28,88	54,67	−5,39	−43,06
% av kassaflödet	1 286,30	−2 094,88	−3 965,97	−1 173,16	−581,91	−2 815,78	3 124,04	2 392,00	2 605,31	2 029,84	341,06	644,32	1 115,23	497,68	2 898,70	−234 898,34	57 465,92	−10 504,24	−1 683,11	113 579,38

Kassaflöde	3 946	−2 273	−1 161	−4 199	−7 248	−1 647	3 802	4 563	3 610	3 073	−7 071	−4 972	−3 350	−3 697	−449	17	−88	748	4 420	−37
Ändring (%)		−157,59	−48,91	261,64	72,62	−77,28	−330,83	20,03	−20,90	−14,88	−330,11	−29,68	−32,61	10,35	−87,86	−103,74	−626,82	−946,14	490,48	−100,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KD Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)