Kassaflödesanalys (TTM)
Kook Soon Dang.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 422 | 15 137 | 16 823 | 11 034 | 9 589 | 5 759 | 6 046 | 8 259 | 6 243 | 3 804 | 1 575 | 975 | 3 556 | 1 388 | 999 | 3 391 | 2 360 | 1 178 | −1 577 | −3 271 |
| Ändring (%) | 103,96 | 11,14 | −34,41 | −13,09 | −39,94 | 4,99 | 36,60 | −24,41 | −39,08 | −58,60 | −38,08 | 264,65 | −60,97 | −28,05 | 239,50 | −30,39 | −50,11 | −233,89 | 107,47 | |
| % av kassaflödet | 121,37 | 259,05 | 110,39 | 48,92 | 72,96 | −239,90 | 74,28 | −191,29 | −289,81 | 50,34 | −16,45 | −19,19 | −28,62 | −15,70 | 30,82 | 1 239,44 | 26,55 | 11,65 | 25,07 | 75,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 241 | −490 | 3 811 | 16 701 | 6 613 | −5 978 | 4 391 | −9 801 | −7 060 | 7 995 | −7 395 | −1 890 | −9 615 | −6 285 | 6 320 | −798 | 9 259 | 9 853 | −3 503 | 1 044 |
| Ändring (%) | −105,95 | −877,44 | 338,29 | −60,41 | −190,40 | −173,45 | −323,22 | −27,96 | −213,24 | −192,50 | −74,44 | 408,72 | −34,63 | −200,55 | −112,63 | −1 260,42 | 6,42 | −135,55 | −129,79 | |
| % av kassaflödet | 134,76 | −8,39 | 25,01 | 74,05 | 50,32 | 249,00 | 53,94 | 227,00 | 327,73 | 105,81 | 77,26 | 37,20 | 77,39 | 71,07 | 195,03 | −291,67 | 104,17 | 97,49 | 55,69 | −24,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 739 | −6 375 | −2 936 | −4 214 | −3 311 | −3 414 | −3 262 | −4 843 | −4 792 | −4 828 | −4 887 | −4 106 | −4 106 | −4 076 | −4 030 | −2 387 | −2 367 | −2 294 | −2 352 | −1 777 |
| Ändring (%) | −17,62 | −53,95 | 43,55 | −21,45 | 3,12 | −4,46 | 48,48 | −1,05 | 0,74 | 1,23 | −16,00 | −0,00 | −0,72 | −1,14 | −40,77 | −0,82 | −3,11 | 2,54 | −24,44 | |
| % av kassaflödet | −126,55 | −109,10 | −19,27 | −18,69 | −25,19 | 142,20 | −40,07 | 112,17 | 222,46 | −63,89 | 51,06 | 80,80 | 33,05 | 46,09 | −124,36 | −872,54 | −26,63 | −22,70 | 37,39 | 40,94 |
| Kassaflöde | 6 115 | 5 843 | 15 239 | 22 554 | 13 142 | −2 401 | 8 139 | −4 318 | −2 154 | 7 556 | −9 572 | −5 081 | −12 423 | −8 844 | 3 240 | 274 | 8 888 | 10 106 | −6 290 | −4 341 |
| Ändring (%) | −4,45 | 160,79 | 48,00 | −41,73 | −118,27 | −439,05 | −153,05 | −50,10 | −450,76 | −226,68 | −46,92 | 144,51 | −28,81 | −136,64 | −91,56 | 3 149,10 | 13,70 | −162,24 | −30,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
