Kassaflödesanalys (TTM)
KT Genie Music Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 743 | 20 445 | 27 653 | 30 857 | 51 816 | 21 573 | 29 322 | 11 348 | 19 151 | 5 631 | 21 424 | 1 043 | 6 767 | 9 502 | −5 087 | 18 566 | 16 805 |
| Ändring (%) | 2 651,82 | 35,26 | 11,59 | 67,93 | −58,37 | 35,92 | −61,30 | 68,76 | −70,60 | 280,48 | −95,13 | 548,66 | 40,42 | −153,54 | −464,95 | −9,49 | |
| % av kassaflödet | −22,62 | 129,18 | 209,64 | 505,85 | −373,12 | −156,92 | −313,57 | −45,21 | 287,33 | −1 280,19 | 84,26 | 19,80 | 39,73 | 50,46 | −112,29 | 68,38 | 188,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 045 | −3 616 | −11 960 | −22 235 | −63 138 | −32 717 | −36 411 | −33 822 | −9 710 | −37 193 | −28 626 | −23 949 | −17 719 | 15 522 | 16 413 | 10 851 | 4 388 |
| Ändring (%) | 18,74 | 230,77 | 85,92 | 183,95 | −48,18 | 11,29 | −7,11 | −71,29 | 283,05 | −23,03 | −16,34 | −26,01 | −187,60 | 5,74 | −33,89 | −59,56 | |
| % av kassaflödet | 92,69 | −22,85 | −90,67 | −364,52 | 454,65 | 237,98 | 389,38 | 134,75 | −145,67 | 8 455,86 | −112,58 | −454,64 | −104,04 | 82,43 | 362,27 | 39,97 | 49,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −983 | −1 002 | −2 502 | −2 521 | −2 565 | −2 604 | −2 262 | −2 625 | −2 776 | 31 122 | 32 630 | 28 174 | 27 984 | −6 194 | −6 795 | −2 267 | −12 211 |
| Ändring (%) | 1,97 | 149,62 | 0,76 | 1,75 | 1,49 | −13,12 | 16,07 | 5,76 | −1 220,93 | 4,85 | −13,66 | −0,68 | −122,13 | 9,70 | −66,64 | 438,70 | |
| % av kassaflödet | 29,92 | −6,33 | −18,97 | −41,33 | 18,47 | 18,94 | 24,19 | 10,46 | −41,65 | −7 075,66 | 128,32 | 534,83 | 164,31 | −32,90 | −149,98 | −8,35 | −136,98 |
| Kassaflöde | −3 285 | 15 826 | 13 191 | 6 100 | −13 887 | −13 748 | −9 351 | −25 099 | 6 665 | −440 | 25 428 | 5 268 | 17 031 | 18 829 | 4 530 | 27 150 | 8 915 |
| Ändring (%) | −581,75 | −16,65 | −53,76 | −327,66 | −1,00 | −31,98 | 168,41 | −126,56 | −106,60 | −5 881,06 | −79,28 | 223,30 | 10,56 | −75,94 | 499,28 | −67,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
