Kassaflödesanalys (TTM)
Welkeeps Hitech Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 692 | −1 989 | −3 572 | −2 144 | −1 724 | −99 | 1 701 | 4 684 | 4 524 | 2 777 | 3 612 | 3 154 | 5 388 | 4 552 | 432 | −1 596 | −3 205 | −3 857 | −4 761 | −2 420 |
| Ändring (%) | −173,88 | 79,60 | −39,98 | −19,59 | −94,24 | −1 812,95 | 175,39 | −3,42 | −38,62 | 30,08 | −12,69 | 70,82 | −15,51 | −90,50 | −469,29 | 100,81 | 20,33 | 23,45 | −49,18 | |
| % av kassaflödet | 170,06 | −1 085,06 | −72,11 | −181,99 | −285,80 | −1,86 | 29,18 | 48,03 | 102,65 | −123,95 | −125,74 | 29,20 | 76,65 | 122,46 | −5,59 | 10,57 | 55,51 | −68,46 | 662,59 | 30,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 898 | 3 315 | 3 601 | −503 | −877 | −1 117 | −1 406 | −444 | −6 744 | −10 028 | −6 741 | 7 477 | 2 171 | −771 | −3 457 | −9 567 | 2 823 | 13 325 | 1 860 | −5 150 |
| Ändring (%) | −66,50 | 8,61 | −113,97 | 74,42 | 27,34 | 25,86 | −68,45 | 1 419,90 | 48,68 | −32,78 | −210,92 | −70,97 | −135,51 | 348,58 | 176,71 | −129,51 | 371,97 | −86,04 | −376,86 | |
| % av kassaflödet | 625,25 | 1 808,64 | 72,69 | −42,70 | −145,46 | −20,94 | −24,13 | −4,55 | −153,04 | 447,63 | 234,64 | 69,22 | 30,88 | −20,73 | 44,70 | 63,34 | −48,89 | 236,50 | −258,88 | 65,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 024 | −1 116 | 4 987 | 3 842 | 3 161 | 6 472 | 5 335 | 5 055 | 5 731 | 4 894 | −101 | 117 | 163 | 169 | −4 123 | −3 397 | −5 033 | −3 937 | 2 083 | −208 |
| Ändring (%) | −89,88 | −547,02 | −22,96 | −17,73 | 104,78 | −17,57 | −5,25 | 13,37 | −14,60 | −102,05 | −215,98 | 39,64 | 3,87 | −2 537,47 | −17,61 | 48,15 | −21,78 | −152,91 | −109,96 | |
| % av kassaflödet | −696,41 | −608,60 | 100,67 | 326,11 | 523,97 | 121,28 | 91,54 | 51,84 | 130,05 | −218,48 | 3,50 | 1,08 | 2,32 | 4,55 | 53,31 | 22,49 | 87,16 | −69,87 | −289,87 | 2,63 |
| Kassaflöde | 1 583 | 183 | 4 953 | 1 178 | 603 | 5 336 | 5 829 | 9 752 | 4 407 | −2 240 | −2 873 | 10 802 | 7 029 | 3 717 | −7 734 | −15 104 | −5 774 | 5 634 | −719 | −7 892 |
| Ändring (%) | −88,42 | 2 602,39 | −76,22 | −48,80 | 784,66 | 9,22 | 67,32 | −54,81 | −150,83 | 28,24 | −476,00 | −34,93 | −47,12 | −308,07 | 95,30 | −61,77 | −197,57 | −112,75 | 998,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
