043370 Kassaflödesanalys - TTM - PHA Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

PHA Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 682	63 100	60 975	119 008	74 479	49 034	46 649	39 987	61 259	54 424	80 026	98 562	87 244	101 898	68 636	70 331	73 263	61 130	81 062	69 364
Ändring (%)		87,34	−3,37	95,18	−37,42	−34,16	−4,86	−14,28	53,20	−11,16	47,04	23,16	−11,48	16,80	−32,64	2,47	4,17	−16,56	32,60	−14,43
% av kassaflödet	75,27	88,91	96,88	174,17	155,42	135,91	−174,27	−60,44	−100,62	−60,66	914,02	251,21	323,45	221,09	−94,68	−127,51	−209,60	−414,30	194,30	328,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40 486	−24 329	−8 460	−3 061	10 635	7 038	−28 154	−75 936	−83 801	−110 206	−61 547	−38 137	−23 074	−6 256	−86 244	−82 201	−80 791	−61 940	−33 486	−31 724
Ändring (%)		−39,91	−65,23	−63,82	−447,50	−33,82	−500,03	169,72	10,36	31,51	−44,15	−38,04	−39,50	−72,89	1 278,49	−4,69	−1,72	−23,33	−45,94	−5,26
% av kassaflödet	−90,47	−34,28	−13,44	−4,48	22,19	19,51	105,17	114,78	137,65	122,82	−702,96	−97,20	−85,54	−13,57	118,97	149,03	231,14	419,78	−80,26	−150,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	50 282	38 166	14 312	−45 486	−45 492	−37 614	−61 147	−52 104	−60 416	−41 545	−16 484	−18 795	−27 704	−50 115	−55 040	−47 380	−26 237	−25 158	−14 207	−15 871
Ändring (%)		−24,10	−62,50	−417,82	0,01	−17,32	62,56	−14,79	15,95	−31,24	−60,32	14,02	47,40	80,89	9,83	−13,92	−44,62	−4,11	−43,53	11,71
% av kassaflödet	112,37	53,78	22,74	−66,57	−94,93	−104,26	228,43	78,75	99,24	46,30	−188,27	−47,90	−102,71	−108,74	75,92	85,90	75,06	170,50	−34,05	−75,11

Kassaflöde	44 748	70 974	62 935	68 329	47 922	36 077	−26 769	−66 161	−60 879	−89 727	8 755	39 234	26 973	46 088	−72 494	−55 157	−34 954	−14 755	41 720	21 130
Ändring (%)		58,61	−11,33	8,57	−29,87	−24,72	−174,20	147,15	−7,98	47,39	−109,76	348,11	−31,25	70,87	−257,29	−23,91	−36,63	−57,79	−382,75	−49,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PHA Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)