043220 Kassaflödesanalys - TTM - TS Nexgen Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TS Nexgen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 320	7 134	3 029	253	−3 337	−6 333	−3 589	−5 287	−8 958	−7 329	−8 209	150	7 969	6 089	7 825	3 711	−2 613	−89	−2 819	−6 196
Ändring (%)		−23,45	−57,55	−91,65	−1 419,61	89,77	−43,33	47,31	69,44	−18,19	12,01	−101,83	5 201,68	−23,59	28,50	−52,58	−170,42	−96,61	3 079,84	119,77
% av kassaflödet	136,44	−2 499,55	49,66	0,91	−7,18	−22,76	−14,79	104,63	25,06	27,27	28,60	−0,79	−117,37	174,87	350,06	65,75	28,80	2,14	47,65	39,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	485	−4 697	−3 519	−2 514	10 353	−10 223	−7 195	−11 502	−25 104	294	−259	1 090	786	136	2 225	−26 078	−54 221	−47 788	−49 643	−693
Ändring (%)		−1 067,42	−25,07	−28,57	−511,85	−198,75	−29,62	59,86	118,26	−101,17	−188,12	−521,32	−27,88	−82,64	1 531,33	−1 271,84	107,92	−11,87	3,88	−98,60
% av kassaflödet	7,11	1 645,61	−57,71	−9,03	22,29	−36,74	−29,65	227,63	70,23	−1,09	0,90	−5,76	−11,58	3,92	99,56	−462,08	597,66	1 155,95	839,02	4,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 992	−2 622	−3 147	30 265	29 552	44 257	44 894	11 656	8 050	−19 842	−20 306	−20 254	−15 678	−2 755	−7 854	27 907	47 908	43 249	46 030	−9 008
Ändring (%)		−12,36	20,04	−1 061,57	−2,35	49,76	1,44	−74,04	−30,94	−346,50	2,34	−0,26	−22,59	−82,43	185,05	−455,33	71,67	−9,72	6,43	−119,57
% av kassaflödet	−43,80	918,66	−51,61	108,73	63,63	159,04	185,00	−230,68	−22,52	73,82	70,74	107,08	230,92	−79,13	−351,36	494,48	−528,07	−1 046,16	−777,95	57,83

Kassaflöde	6 831	−285	6 099	27 834	46 446	27 827	24 266	−5 053	−35 745	−26 877	−28 704	−18 916	−6 790	3 482	2 235	5 644	−9 072	−4 134	−5 917	−15 576
Ändring (%)		−104,18	−2 236,81	356,39	66,87	−40,09	−12,80	−120,82	607,41	−24,81	6,80	−34,10	−64,11	−151,29	−35,81	152,48	−260,75	−54,43	43,12	163,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TS Nexgen Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)