043150 Kassaflödesanalys - TTM - Value Added Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Value Added Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	41 561	51 138	61 004	59 128	50 380	44 133	41 374	39 875	31 701	33 341	35 445	31 242	40 963	49 312	48 591	47 950	45 886	39 350	43 084	54 833
Ändring (%)		23,04	19,29	−3,07	−14,80	−12,40	−6,25	−3,62	−20,50	5,17	6,31	−11,86	31,12	20,38	−1,46	−1,32	−4,30	−14,24	9,49	27,27
% av kassaflödet	153,43	141,57	141,86	160,88	245,21	519,26	1 094,96	805,83	1 052,64	−206,51	−191,73	−99,57	−157,48	1 234,80	845,91	245,72	447,50	252,72	194,75	1 033,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 303	−6 472	−9 141	−10 448	−16 339	−22 892	−27 749	−30 962	−30 780	−35 999	−38 800	−41 979	−55 831	−49 336	−47 732	−35 596	−21 538	−19 356	−19 123	−23 364
Ändring (%)		−11,38	41,23	14,30	56,38	40,11	21,22	11,58	−0,59	16,96	7,78	8,19	33,00	−11,63	−3,25	−25,43	−39,49	−10,13	−1,21	22,18
% av kassaflödet	−26,96	−17,92	−21,26	−28,43	−79,52	−269,35	−734,38	−625,72	−1 022,07	222,97	209,88	133,79	214,64	−1 235,42	−830,95	−182,41	−210,05	−124,31	−86,44	−440,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 361	−7 912	−8 838	−10 777	−14 565	−15 290	−12 178	−12 813	−11 141	−11 158	−14 963	−12 765	3 239	4 025	5 227	3 991	−10 651	−9 237	−8 639	−26 363
Ändring (%)		−5,36	11,70	21,94	35,15	4,98	−20,35	5,21	−13,05	0,15	34,10	−14,69	−125,38	24,27	29,87	−23,65	−366,88	−13,27	−6,48	205,17
% av kassaflödet	−30,86	−21,90	−20,55	−29,32	−70,89	−179,90	−322,29	−258,94	−369,94	69,11	80,94	40,68	−12,45	100,79	91,00	20,45	−103,87	−59,33	−39,05	−497,03

Kassaflöde	27 088	36 122	43 004	36 754	20 546	8 499	3 779	4 948	3 012	−16 145	−18 487	−31 377	−26 011	3 993	5 744	19 514	10 254	15 571	22 122	5 304
Ändring (%)		33,35	19,05	−14,53	−44,10	−58,63	−55,54	30,95	−39,14	−636,12	14,50	69,73	−17,10	−115,35	43,84	239,72	−47,45	51,85	42,07	−76,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Value Added Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)