043100 Kassaflödesanalys - TTM - Alphanox Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alphanox Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 050	−4 080	−2 243	−1 474	−3 184	−5 411	−6 011	−7 242	−6 745	−5 463	−7 669	−8 088	−8 278	−9 044	−7 450	−8 522	−7 987	−7 170	−7 445	−3 820
Ändring (%)		−32,57	−45,01	−34,27	115,97	69,92	11,09	20,48	−6,87	−19,00	40,38	5,46	2,34	9,26	−17,62	14,38	−6,28	−10,23	3,83	−48,68
% av kassaflödet	640,54	1 053,53	189,66	−33,22	−57,52	−201,09	−169,43	146,85	420,82	373,11	177,13	1 593,71	205,29	675,98	−91,06	−103,60	4 528,91	−38,62	−611,81	−619,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 047	3 859	838	55	2 813	6 325	6 220	4 832	7 605	1 613	1 446	5 434	−420	1 643	4 219	1 463	−4 486	3 324	1 603	1 564
Ändring (%)		−23,53	−78,28	−93,49	5 057,49	124,83	−1,66	−22,31	57,37	−78,79	−10,35	275,84	−107,74	−490,76	156,83	−65,32	−406,63	−174,10	−51,78	−2,45
% av kassaflödet	−534,39	−996,69	−70,89	1,23	50,82	235,07	175,32	−97,99	−474,47	−110,15	−33,39	−1 070,82	10,43	−122,79	51,57	17,79	2 543,83	17,90	131,72	253,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	−238	275	5 881	5 895	1 807	3 362	−2 512	−2 449	1 977	1 489	1 742	4 230	5 858	11 322	15 190	12 275	22 785	7 336	3 341
Ändring (%)		−1 928,68	−215,67	2 034,76	0,23	−69,34	86,03	−174,70	−2,48	−180,70	−24,66	16,99	142,83	38,46	93,28	34,16	−19,19	85,62	−67,80	−54,45
% av kassaflödet	−1,38	61,51	−23,29	132,48	106,48	67,17	94,77	50,93	152,82	−134,99	−34,39	−343,28	−104,92	−437,82	138,39	184,67	−6 960,40	122,72	602,90	542,18

Kassaflöde	−944	−387	−1 183	4 439	5 536	2 691	3 548	−4 931	−1 603	−1 464	−4 330	−508	−4 032	−1 338	8 181	8 225	−176	18 567	1 217	616
Ändring (%)		−59,00	205,44	−475,33	24,71	−51,39	31,85	−239,00	−67,50	−8,64	195,71	−88,28	694,52	−66,82	−711,48	0,54	−102,14	−10 628,26	−93,45	−49,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alphanox Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)