Kassaflödesanalys (TTM)
The Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 299 | −1 307 | −823 | −2 704 | −3 401 | −6 125 | −723 | −6 193 | −7 811 | −9 743 | −12 365 | −5 943 | −3 132 | −2 408 | −3 653 | −3 324 | −3 111 | 14 770 |
| Ändring (%) | −43,15 | −37,07 | 228,66 | 25,79 | 80,09 | −88,20 | 757,14 | 26,13 | 24,74 | 26,90 | −51,93 | −47,30 | −23,13 | 51,75 | −9,01 | −6,40 | −574,68 | |
| % av kassaflödet | −35,45 | −20,57 | −10,00 | −58,98 | −127,44 | 50,64 | 28,06 | −28,03 | −88,06 | −110,75 | 205,21 | 46,90 | −381,18 | 138,48 | 261,48 | 40,04 | 32,22 | −522,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 959 | 8 380 | 9 749 | 5 710 | −3 209 | −38 060 | −26 418 | 11 093 | −3 597 | −16 593 | −19 855 | −13 388 | −197 | 1 953 | 12 398 | 744 | 2 308 | −4 676 |
| Ändring (%) | 69,00 | 16,34 | −41,43 | −156,20 | 1 086,08 | −30,59 | −141,99 | −132,43 | 361,26 | 19,66 | −32,57 | −98,53 | −1 090,09 | 534,71 | −94,00 | 210,37 | −302,57 | |
| % av kassaflödet | 76,45 | 131,89 | 118,58 | 124,58 | −120,24 | 314,69 | 1 025,94 | 50,20 | −40,55 | −188,61 | 329,53 | 105,64 | −24,01 | −112,36 | −887,33 | −8,96 | −23,90 | 165,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 841 | −668 | −669 | 1 599 | 9 323 | 32 089 | 24 638 | 17 196 | 20 279 | 35 134 | 26 123 | 6 726 | 4 235 | −1 214 | −10 073 | −5 747 | −8 897 | −12 934 |
| Ändring (%) | −117,39 | 0,11 | −339,07 | 483,13 | 244,17 | −23,22 | −30,20 | 17,92 | 73,26 | −25,65 | −74,25 | −37,03 | −128,65 | 730,04 | −42,95 | 54,83 | 45,37 | |
| % av kassaflödet | 59,21 | −10,51 | −8,13 | 34,88 | 349,37 | −265,32 | −956,81 | 77,82 | 228,62 | 399,36 | −433,55 | −53,07 | 515,47 | 69,80 | 720,93 | 69,22 | 92,13 | 457,62 |
| Kassaflöde | 6 486 | 6 354 | 8 222 | 4 583 | 2 669 | −12 094 | −2 575 | 22 096 | 8 870 | 8 798 | −6 025 | −12 673 | 822 | −1 739 | −1 397 | −8 301 | −9 658 | −2 826 |
| Ändring (%) | −2,04 | 29,40 | −44,25 | −41,78 | −553,20 | −78,71 | −958,11 | −59,86 | −0,82 | −168,49 | 110,34 | −106,48 | −311,60 | −19,63 | 494,14 | 16,34 | −70,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
