042940 Kassaflödesanalys - TTM - Sangji Construction, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sangji Construction, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	83 691	−6 527	338	−20 204	−9 724	2 738	11 964	25 701	23 031	5 151	−3 662	8 602	−3 728	−13 100	17 405	−8 208	−13 473	3 567	−38 543	−20 109
Ändring (%)		−107,80	−105,17	−6 085,08	−51,87	−128,15	336,99	114,83	−10,39	−77,64	−171,09	−334,92	−143,34	251,42	−232,87	−147,16	64,14	−126,48	−1 180,40	−47,83
% av kassaflödet	656,50	−125,87	12,11	−507,63	−39,04	18,03	44,07	195,11	197,76	25,69	90,14	60,12	−208,65	360,31	−144,47	20,89	27,10	−10,47	150,83	−143,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−103 464	−6 522	−11 885	23 346	33 970	25 392	2 168	−16 777	−13 867	7 887	−22 779	4 530	13 300	32 304	44 778	14 106	−20 386	−42 969	−25 422	−17 523
Ändring (%)		−93,70	82,22	−296,43	45,50	−25,25	−91,46	−873,67	−17,34	−156,88	−388,81	−119,89	193,57	142,89	38,61	−68,50	−244,52	110,78	−40,84	−31,07
% av kassaflödet	−811,60	−125,78	−426,52	586,60	136,38	167,23	7,99	−127,36	−119,07	39,34	560,81	31,66	744,45	−888,55	−371,68	−35,89	41,00	126,07	99,49	−125,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	32 521	19 252	15 350	1 853	1 678	−12 946	13 016	4 248	2 482	7 063	22 479	1 226	−7 736	−22 840	−74 281	−45 197	−15 865	5 318	38 412	51 624
Ändring (%)		−40,80	−20,26	−87,93	−9,48	−871,72	−200,54	−67,36	−41,57	184,53	218,27	−94,55	−731,03	195,26	225,22	−39,15	−64,90	−133,52	622,36	34,40
% av kassaflödet	255,11	371,24	550,86	46,56	6,74	−85,27	47,94	32,25	21,31	35,23	−553,42	8,57	−432,99	628,24	616,57	115,01	31,91	−15,60	−150,32	368,96

Kassaflöde	12 748	5 186	2 787	3 980	24 908	15 183	27 148	13 173	11 646	20 051	−4 062	14 308	1 787	−3 636	−12 048	−39 300	−49 724	−34 084	−25 554	13 992
Ändring (%)		−59,32	−46,26	42,83	525,83	−39,04	78,80	−51,48	−11,59	72,17	−120,26	−452,24	−87,51	−303,50	231,38	226,21	26,52	−31,45	−25,03	−154,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sangji Construction, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)