Kassaflödesanalys (TTM)
Raonsecure Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 927 | 1 259 | 2 565 | 3 266 | 3 472 | 3 865 | 5 228 | 5 829 | 5 509 | 7 672 | 5 063 | 10 788 | 9 823 | 7 996 | 6 265 | 138 | 605 | 474 | 3 987 | 6 336 |
| Ändring (%) | −34,65 | 103,74 | 27,29 | 6,33 | 11,31 | 35,27 | 11,48 | −5,48 | 39,27 | −34,01 | 113,06 | −8,95 | −18,60 | −21,65 | −97,79 | 336,59 | −21,60 | 741,25 | 58,90 | |
| % av kassaflödet | −16,99 | −22,62 | 17,94 | 69,70 | 82,43 | 20,53 | −66,80 | −465,82 | −47,25 | −46,55 | 211,73 | 130,91 | 65,38 | −64,06 | −100,60 | −1,86 | −12,14 | 4,19 | 47,59 | −654,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 202 | −7 145 | 12 040 | 1 404 | 763 | −4 831 | −33 230 | −26 935 | −37 175 | −23 302 | −1 153 | −767 | 7 302 | 6 863 | 14 638 | 19 580 | 21 843 | 12 249 | 6 045 | −5 523 |
| Ändring (%) | −45,88 | −268,53 | −88,34 | −45,66 | −733,27 | 587,91 | −18,94 | 38,02 | −37,32 | −95,05 | −33,46 | −1 051,80 | −6,02 | 113,29 | 33,76 | 11,56 | −43,92 | −50,65 | −191,35 | |
| % av kassaflödet | 116,41 | 128,35 | 84,21 | 29,96 | 18,11 | −25,65 | 424,55 | 2 152,68 | 318,82 | 141,37 | −48,22 | −9,31 | 48,61 | −54,98 | −235,05 | −262,72 | −438,66 | 108,18 | 72,15 | 570,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 129 | 662 | −140 | 86 | 169 | 19 774 | 20 399 | 20 095 | 19 704 | −1 570 | −2 328 | −2 595 | −2 608 | −27 381 | −27 165 | −27 274 | −27 477 | −1 567 | −1 784 | −1 791 |
| Ändring (%) | 411,68 | −121,15 | −161,54 | 95,61 | 11 626,13 | 3,16 | −1,49 | −1,94 | −107,97 | 48,27 | 11,44 | 0,51 | 949,98 | −0,79 | 0,40 | 0,74 | −94,30 | 13,82 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | −1,14 | −11,90 | −0,98 | 1,84 | 4,00 | 105,01 | −260,62 | −1 605,98 | −168,99 | 9,53 | −97,36 | −31,49 | −17,36 | 219,34 | 436,18 | 365,95 | 551,79 | −13,84 | −21,29 | 185,03 |
| Kassaflöde | −11 340 | −5 567 | 14 298 | 4 685 | 4 212 | 18 830 | −7 827 | −1 251 | −11 660 | −16 483 | 2 391 | 8 240 | 15 024 | −12 483 | −6 228 | −7 453 | −4 980 | 11 323 | 8 379 | −968 |
| Ändring (%) | −50,91 | −356,84 | −67,23 | −10,09 | 347,01 | −141,57 | −84,01 | 831,89 | 41,36 | −114,51 | 244,59 | 82,32 | −183,09 | −50,11 | 19,67 | −33,19 | −327,39 | −26,00 | −111,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
