042500 Kassaflödesanalys - TTM - RingNet Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

RingNet Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 027	21 332	22 757	−6 167	1 322	−23 904	−9 174	−16 736	−29 303	−22 488	−28 631	4 261	48 559	50 640	72 007	53 756	5 516	8 419	−10 852	−20 758
Ändring (%)		63,76	6,68	−127,10	−121,43	−1 908,64	−61,62	82,43	75,09	−23,26	27,32	−114,88	1 039,50	4,29	42,19	−25,35	−89,74	52,65	−228,90	91,28
% av kassaflödet	126,19	94,57	668,64	24,32	−18,45	76,79	73,53	166,69	657,46	−3 195,56	3 398,99	18,15	123,74	499,74	407,88	−1 188,50	−16,85	581,74	103,86	130,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 844	−8 401	−8 754	−15 183	−9 712	−900	3 472	6 746	15 355	13 878	18 619	23 810	2 558	−27 060	−42 606	−54 523	−34 545	−5 125	2 197	5 457
Ändring (%)		355,63	4,20	73,45	−36,03	−90,74	−485,87	94,29	127,62	−9,62	34,15	27,88	−89,26	−1 157,84	57,45	27,97	−36,64	−85,16	−142,88	148,32
% av kassaflödet	−17,86	−37,24	−257,21	59,87	135,59	2,89	−27,83	−67,19	−344,52	1 972,18	−2 210,38	101,40	6,52	−267,04	−241,34	1 205,46	105,53	−354,11	−21,03	−34,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−809	9 638	−10 561	−3 988	1 019	−6 488	−6 951	−219	9 325	9 324	9 057	−4 553	−11 734	−13 407	−11 608	−3 890	−3 754	−2 180	−2 140	−767
Ändring (%)		−1 291,22	−209,58	−62,24	−125,56	−736,44	7,12	−96,85	−4 354,55	−0,01	−2,86	−150,27	157,75	14,26	−13,42	−66,49	−3,50	−41,94	−1,81	−64,15
% av kassaflödet	−7,84	42,73	−310,32	15,73	−14,23	20,84	55,70	2,18	−209,22	1 324,90	−1 075,26	−19,39	−29,90	−132,31	−65,75	86,01	11,47	−150,61	20,48	4,81

Kassaflöde	10 323	22 557	3 403	−25 359	−7 163	−31 130	−12 478	−10 040	−4 457	704	−842	23 482	39 243	10 133	17 654	−4 523	−32 734	1 447	−10 449	−15 939
Ändring (%)		118,51	−84,91	−845,11	−71,76	334,62	−59,92	−19,53	−55,61	−115,79	−219,70	−2 887,74	67,12	−74,18	74,22	−125,62	623,72	−104,42	−821,94	52,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RingNet Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)