042000 Kassaflödesanalys - TTM - Cafe24 Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cafe24 Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 054	30 404	27 758	17 407	11 786	5 645	5 933	5 199	8 565	11 309	16 167	20 709	29 281	35 992	45 815	56 302	63 354	71 210	77 696	87 716
Ändring (%)		12,38	−8,70	−37,29	−32,29	−52,11	5,12	−12,37	64,73	32,04	42,95	28,10	41,39	22,92	27,29	22,89	12,52	12,40	9,11	12,90
% av kassaflödet	−189,92	−125,28	−184,01	−58,02	−136,44	−159,95	436,63	35,77	140,68	104,43	798,66	−440,97	269,60	−823,07	722,89	−1 257,03	−536,63	−10 424,65	−1 109,71	1 674,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 702	−51 282	−44 733	−48 067	−27 932	−26 890	−21 919	−1 829	−26 631	−7 575	−15 622	−26 554	9 722	3 005	−9 342	−32 757	−52 554	−61 406	−63 940	−64 314
Ändring (%)		39,72	−12,77	7,45	−41,89	−3,73	−18,49	−91,65	1 355,90	−71,55	106,22	69,98	−136,61	−69,09	−410,90	250,64	60,44	16,84	4,13	0,59
% av kassaflödet	257,65	211,31	296,54	160,21	323,37	761,99	−1 612,99	−12,59	−437,42	−69,95	−771,73	565,42	89,52	−68,71	−147,40	731,33	445,16	8 989,50	913,23	−1 228,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 718	−3 183	2 798	1 464	7 884	17 299	16 607	9 893	23 509	7 176	1 414	1 920	−27 730	−41 389	−28 017	−26 121	−20 647	−9 356	−19 587	−16 956
Ändring (%)		−32,53	−187,91	−47,67	438,39	119,42	−4,00	−40,43	137,64	−69,47	−80,30	35,83	−1 544,08	49,26	−32,31	−6,77	−20,95	−54,69	109,34	−13,43
% av kassaflödet	33,12	13,12	−18,55	−4,88	−91,27	−490,21	1 222,12	68,07	386,15	66,26	69,84	−40,89	−255,31	946,49	−442,07	583,18	174,89	1 369,69	279,75	−323,76

Kassaflöde	−14 245	−24 269	−15 085	−30 002	−8 638	−3 529	1 359	14 534	6 088	10 830	2 024	−4 696	10 861	−4 373	6 338	−4 479	−11 806	−683	−7 001	5 237
Ändring (%)		70,37	−37,84	98,89	−71,21	−59,15	−138,51	969,52	−58,11	77,88	−81,31	−332,00	−331,27	−140,26	−244,93	−170,67	163,58	−94,21	924,96	−174,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cafe24 Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)