041930 Kassaflödesanalys - TTM - Dong-A Hwa Sung Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong-A Hwa Sung Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29 277	15 657	9 715	4 992	−1 129	18 868	22 049	28 326	27 719	16 585	18 216	14 681	20 225	26 131	18 628	23 609	18 184	13 056	10 720	12 459
Ändring (%)		−46,52	−37,95	−48,61	−122,62	−1 770,73	16,86	28,47	−2,14	−40,17	9,84	−19,41	37,76	29,20	−28,71	26,74	−22,98	−28,20	−17,90	16,23
% av kassaflödet	679,65	−328,81	2 432,74	−190,31	40,53	121,26	−678,98	3 819,14	234,41	383,81	172,46	−1 617,64	−349,12	293,32	100,95	157,51	124,54	−119,46	−89,12	778,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 413	−10 571	−13 877	−11 703	−5 552	−21 262	−22 611	−17 741	−11 382	−3 728	−2 484	−5 861	−19 743	−18 835	−12 624	−13 442	−3 296	71	−4 208	−3 061
Ändring (%)		−58,40	31,27	−15,66	−52,56	282,96	6,34	−21,54	−35,84	−67,25	−33,35	135,92	236,85	−4,60	−32,97	6,48	−75,48	−102,16	−6 008,36	−27,25
% av kassaflödet	−589,95	222,02	−3 475,12	446,15	199,27	−136,65	696,31	−2 391,95	−96,25	−86,27	−23,52	645,77	340,80	−211,42	−68,41	−89,68	−22,58	−0,65	34,98	−191,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 246	−9 174	5 082	4 430	3 828	17 942	−2 615	−9 820	−4 723	−7 803	−4 490	−9 006	−5 285	1 511	11 196	3 761	−272	−25 658	−19 353	−6 868
Ändring (%)		−836,20	−155,40	−12,83	−13,59	368,69	−114,58	275,44	−51,90	65,21	−42,46	100,59	−41,32	−128,60	640,83	−66,41	−107,24	9 324,11	−24,57	−64,51
% av kassaflödet	28,93	192,67	1 272,69	−168,89	−137,40	115,31	80,54	−1 323,93	−39,94	−180,58	−42,51	992,34	91,22	16,96	60,68	25,09	−1,86	234,77	160,88	−429,37

Kassaflöde	4 308	−4 762	399	−2 623	−2 786	15 560	−3 247	742	11 825	4 321	10 563	−908	−5 793	8 909	18 453	14 989	14 601	−10 929	−12 029	1 600
Ändring (%)		−210,54	−108,39	−756,90	6,21	−658,49	−120,87	−122,84	1 494,34	−63,46	144,45	−108,59	538,29	−253,78	107,13	−18,77	−2,59	−174,85	10,06	−113,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong-A Hwa Sung Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)