041920 Kassaflödesanalys - TTM - MEDIANA Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

MEDIANA Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 842	9 407	12 629	15 155	14 335	12 133	6 675	7 016	3 545	9 699	11 207	13 894	19 484	14 566	18 498	12 015	6 600	5 105	4 537	8 162
Ändring (%)		−4,42	34,24	20,01	−5,41	−15,36	−44,99	5,12	−49,48	173,62	15,54	23,98	40,24	−25,24	27,00	−35,05	−45,07	−22,64	−11,13	79,89
% av kassaflödet	156,71	159,08	144,79	123,53	111,77	113,13	122,83	136,56	183,34	−111,77	−158,04	−335,89	2 176,44	123,68	−119,60	−68,66	−37,01	−26,40	67,50	102,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 047	−2 416	−2 857	−1 858	−1 173	−1 437	−1 077	−2 727	−3 046	−16 948	−17 094	−15 223	−14 865	−1 066	−48 416	−44 695	−39 019	−40 619	2 730	838
Ändring (%)		−20,69	18,23	−34,97	−36,84	22,51	−25,04	153,13	11,69	456,35	0,86	−10,95	−2,35	−92,83	4 442,15	−7,69	−12,70	4,10	−106,72	−69,32
% av kassaflödet	−48,51	−40,86	−32,75	−15,14	−9,15	−13,40	−19,83	−53,08	−157,55	195,30	241,05	368,01	−1 660,49	−9,05	313,04	255,40	218,81	210,03	40,62	10,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	−164	−126	−130	−397	−423	−518	−540	−738	−756	−725	−773	−1 131	−1 093	−1 109	15 658	16 046	16 044	15 543	−1 225	−883
Ändring (%)		−22,98	3,19	205,15	6,59	22,36	4,28	36,64	2,45	−4,16	6,66	46,34	−3,38	1,46	−1 512,25	2,48	−0,01	−3,12	−107,88	−27,93
% av kassaflödet	−2,61	−2,13	−1,49	−3,24	−3,30	−4,83	−9,94	−14,36	−39,11	8,35	10,90	27,34	−122,07	−9,41	−101,24	−91,69	−89,97	−80,37	−18,23	−11,09

Kassaflöde	6 280	5 913	8 722	12 268	12 825	10 725	5 434	5 138	1 933	−8 678	−7 091	−4 136	895	11 777	−15 466	−17 500	−17 832	−19 340	6 721	7 959
Ändring (%)		−5,84	47,50	40,66	4,54	−16,38	−49,33	−5,44	−62,37	−548,82	−18,28	−41,67	−121,64	1 215,54	−231,33	13,15	1,90	8,45	−134,75	18,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MEDIANA Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)