Kassaflödesanalys (TTM)
Polaris AI Pharma Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 892 | 4 709 | 2 727 | 5 077 | 4 775 | 603 | 692 | 3 372 | −2 873 |
| Ändring (%) | −348,88 | −42,08 | 86,16 | −5,95 | −87,36 | 14,68 | 387,23 | −185,22 | |
| % av kassaflödet | 128,97 | 214,19 | 99,18 | 186,61 | −42,33 | 12,23 | −2,79 | −24,24 | 21,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 189 | −923 | 1 709 | −930 | −14 687 | 5 650 | −24 029 | −15 822 | −9 153 |
| Ändring (%) | −142,16 | −285,19 | −154,41 | 1 479,73 | −138,47 | −525,25 | −34,15 | −42,15 | |
| % av kassaflödet | −149,22 | −41,98 | 62,15 | −34,17 | 130,20 | 114,56 | 97,01 | 113,74 | 67,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 483 | −1 425 | −1 427 | −1 429 | −1 432 | −1 415 | −1 414 | −1 418 | −1 422 |
| Ändring (%) | −3,89 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | −1,17 | −0,08 | 0,30 | 0,24 | |
| % av kassaflödet | 101,09 | −64,84 | −51,88 | −52,52 | 12,69 | −28,69 | 5,71 | 10,20 | 10,56 |
| Kassaflöde | −1 467 | 2 198 | 2 750 | 2 721 | −11 280 | 4 932 | −24 769 | −13 911 | −13 470 |
| Ändring (%) | −249,85 | 25,09 | −1,06 | −514,62 | −143,73 | −602,16 | −43,84 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
