041650 Kassaflödesanalys - TTM - Sangsin Brake Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sangsin Brake Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 719	18 954	34 615	38 717	18 736	20 457	−8 721	−18 497	−16 340	−7 159	8 754	14 901	26 551	27 010	33 390	45 711	35 145	25 149	22 988	31 689
Ändring (%)		−38,30	82,63	11,85	−51,61	9,18	−142,63	112,10	−11,66	−56,19	−222,28	70,22	78,19	1,73	23,62	36,90	−23,12	−28,44	−8,59	37,85
% av kassaflödet	189,88	−467,90	521,31	−72 085,03	−158,66	798,88	65,30	89,62	−222,31	−219,22	109,19	149,88	−195,73	−592,27	−1 654,95	−482,55	−501,46	−175,81	−170,17	379,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 130	−23 663	−26 602	−21 970	−24 784	−29 921	−25 452	−34 705	−19 869	−19 463	−26 362	−19 273	−35 795	−22 033	−12 788	−23 459	−12 864	−21 492	−22 271	−11 980
Ändring (%)		6,93	12,42	−17,41	12,81	20,73	−14,94	36,36	−42,75	−2,04	35,45	−26,89	85,73	−38,45	−41,96	83,45	−45,16	67,07	3,62	−46,21
% av kassaflödet	−136,79	584,17	−400,63	40 904,30	209,87	−1 168,49	190,60	168,16	−270,30	−595,99	−328,83	−193,87	263,86	483,14	633,81	247,65	183,55	150,24	164,86	−143,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	13 492	1 848	−196	−16 433	−6 667	9 252	18 267	29 952	40 007	30 739	26 289	16 049	−1 437	−9 666	−22 473	−32 557	−28 876	−19 295	−14 631	−10 703
Ändring (%)		−86,30	−110,62	8 271,54	−59,43	−238,76	97,44	63,97	33,57	−23,17	−14,48	−38,95	−108,95	572,69	132,49	44,87	−11,31	−33,18	−24,17	−26,85
% av kassaflödet	83,40	−45,63	−2,96	30 595,51	56,46	361,30	−136,79	−145,13	544,27	941,27	327,91	161,43	10,59	211,96	1 113,85	343,69	412,01	134,88	108,31	−128,28

Kassaflöde	16 178	−4 051	6 640	−54	−11 809	2 561	−13 354	−20 638	7 350	3 266	8 017	9 941	−13 566	−4 560	−2 018	−9 473	−7 008	−14 305	−13 508	8 343
Ändring (%)		−125,04	−263,92	−100,81	21 886,64	−121,68	−621,50	54,55	−135,62	−55,57	145,50	24,00	−236,46	−66,38	−55,76	369,51	−26,01	104,11	−5,57	−161,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sangsin Brake Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)