041520 Kassaflödesanalys - TTM - ELC Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ELC Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 191	30 915	22 279	29 475	6 896	9 782	8 595	−6 518	26 418	−4 018	−3 755	6 459	−2 455	11 056	8 588	12 225	9 668	1 362	−154	−324
Ändring (%)		103,52	−27,94	32,30	−76,60	41,85	−12,13	−175,83	−505,33	−115,21	−6,53	−272,00	−138,01	−550,28	−22,33	42,36	−20,92	−85,92	−111,28	111,06
% av kassaflödet	−62,30	−274,77	−137,84	613,53	−91,62	91,28	97,38	−174,52	93,36	23,31	34,94	119,08	21,47	121,49	−313,45	−246,53	203,41	−88,73	−5,45	22,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 963	−32 623	−30 596	−11 977	−3 989	210	1 053	4 492	−3 082	2 199	9 239	19 399	15 527	12 338	6 824	−1 933	8 335	705	2 548	1 847
Ändring (%)		−1,03	−6,21	−60,85	−66,69	−105,26	402,22	326,46	−168,61	−171,35	320,16	109,96	−19,96	−20,54	−44,69	−128,33	−531,23	−91,54	261,47	−27,50
% av kassaflödet	135,19	289,95	189,30	−249,30	53,00	1,96	11,93	120,29	−10,89	−12,76	−85,95	357,62	−135,76	135,57	−249,07	38,98	175,37	−45,93	90,35	−129,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 052	−5 509	−5 478	−11 632	−11 933	−3 224	−3 366	314	508	−11 407	−11 983	−13 026	−16 201	−13 088	−17 648	−16 092	−12 513	−9 188	−3 806	−4 067
Ändring (%)		80,48	−0,55	112,32	2,59	−72,98	4,38	−109,34	61,72	−2 343,38	5,05	8,70	24,38	−19,22	34,84	−8,82	−22,24	−26,57	−58,58	6,85
% av kassaflödet	12,52	48,96	33,90	−242,12	158,53	−30,09	−38,13	8,42	1,80	66,19	111,48	−240,12	141,65	−143,81	644,14	324,50	−263,26	598,80	−134,98	285,50

Kassaflöde	−24 383	−11 251	−16 163	4 804	−7 527	10 717	8 827	3 735	28 296	−17 235	−10 750	5 425	−11 437	9 101	−2 740	−4 959	4 753	−1 534	2 820	−1 424
Ändring (%)		−53,86	43,65	−129,72	−256,68	−242,38	−17,63	−57,69	657,67	−160,91	−37,63	−150,46	−310,84	−179,57	−130,10	81,00	−195,84	−132,28	−283,76	−150,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ELC Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)