Kassaflödesanalys (TTM)
Polaris Office Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 756 | −5 005 | −4 556 | −3 558 | −539 | 451 | 1 750 | 3 032 | 3 759 | 1 577 | 3 012 | −750 | 15 465 | 15 111 | 25 378 | 27 092 | 8 023 | 18 112 | 15 434 | 19 951 |
| Ändring (%) | −25,92 | −8,96 | −21,90 | −84,85 | −183,60 | 288,12 | 73,31 | 23,97 | −58,05 | 91,02 | −124,91 | −2 161,24 | −2,29 | 67,94 | 6,75 | −70,38 | 125,74 | −14,78 | 29,26 | |
| % av kassaflödet | −58,00 | −50,53 | −68,36 | −152,17 | 8,80 | −7,77 | 307,49 | 19,28 | −179,31 | 92,98 | 417,59 | −1,10 | 16,53 | 28,99 | 53,67 | −1 180,78 | −30,51 | 49,57 | 26,70 | 150,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 358 | 5 270 | 1 593 | −3 763 | −5 505 | −6 589 | −1 494 | 10 304 | −11 082 | −3 265 | −6 770 | 66 799 | 78 654 | 37 406 | 24 673 | −28 775 | −32 246 | 21 573 | 40 170 | 4 737 |
| Ändring (%) | −36,95 | −69,76 | −336,15 | 46,29 | 19,70 | −77,33 | −789,86 | −207,56 | −70,54 | 107,36 | −1 086,73 | 17,75 | −52,44 | −34,04 | −216,63 | 12,06 | −166,90 | 86,21 | −88,21 | |
| % av kassaflödet | 71,75 | 53,21 | 23,91 | −160,92 | 89,81 | 113,54 | −262,49 | 65,53 | 528,62 | −192,51 | −938,50 | 97,95 | 84,07 | 71,75 | 52,18 | 1 254,14 | 122,62 | 59,04 | 69,49 | 35,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 096 | 9 760 | 9 732 | 9 728 | −252 | 52 | 60 | 2 005 | 4 769 | 3 324 | 4 287 | 2 277 | −720 | 302 | −2 600 | −1 214 | −1 091 | −5 274 | 582 | −11 281 |
| Ändring (%) | −3,32 | −0,30 | −0,04 | −102,59 | −120,45 | 16,92 | 3 226,10 | 137,85 | −30,30 | 28,96 | −46,87 | −131,64 | −141,88 | −961,76 | −53,31 | −10,18 | 383,55 | −111,03 | −2 038,92 | |
| % av kassaflödet | 86,67 | 98,54 | 146,00 | 416,01 | 4,11 | −0,89 | 10,60 | 12,75 | −227,50 | 196,01 | 594,30 | 3,34 | −0,77 | 0,58 | −5,50 | 52,92 | 4,15 | −14,43 | 1,01 | −84,83 |
| Kassaflöde | 11 649 | 9 905 | 6 665 | 2 338 | −6 129 | −5 804 | 569 | 15 724 | −2 096 | 1 696 | 721 | 68 197 | 93 558 | 52 130 | 47 284 | −2 294 | −26 298 | 36 536 | 57 810 | 13 298 |
| Ändring (%) | −14,97 | −32,71 | −64,92 | −362,12 | −5,31 | −109,80 | 2 663,50 | −113,33 | −180,89 | −57,47 | 9 354,20 | 37,19 | −44,28 | −9,30 | −104,85 | 1 046,21 | −238,93 | 58,23 | −77,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
