040910 Kassaflödesanalys - TTM - ICD Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ICD Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 177	49 530	71 527	69 605	39 655	21 230	−14 162	−7 534	−2 454	−14 294	−8 966	−7 278	−21 947	−1 470	−15 855	−14 150	−5 759	−27 814	−16 939	13 917
Ändring (%)		158,27	44,41	−2,69	−43,03	−46,46	−166,71	−46,80	−67,42	482,38	−37,27	−18,83	201,56	−93,30	978,49	−10,75	−59,30	383,01	−39,10	−182,16
% av kassaflödet	−605,73	123,58	361,00	346,59	1 823,55	−179,49	106,21	37,62	139,31	60,00	43,24	−34,08	355,69	−30,14	−527,19	−523,99	−57,11	585,97	−245,85	−110,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 609	−9 026	−28 199	−29 629	−16 341	−26 178	−3 194	−16 505	−3 013	−4 523	−10 551	27 679	13 860	16 128	17 977	−6 428	−7 028	−6 913	−80	−560
Ändring (%)		−38,21	212,41	5,07	−44,85	60,20	−87,80	416,83	−81,75	50,13	133,28	−362,34	−49,93	16,37	11,46	−135,76	9,33	−1,63	−98,84	596,27
% av kassaflödet	461,43	−22,52	−142,32	−147,53	−751,43	221,32	23,95	82,42	170,98	18,99	50,89	129,62	−224,62	330,67	597,76	−238,04	−69,70	145,65	−1,17	4,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 001	530	−22 074	−19 087	−20 543	−7 108	3 237	3 829	3 453	−5 046	−1 009	670	2 304	−9 626	1 144	23 591	22 663	29 592	23 413	−26 226
Ändring (%)		−107,57	−4 263,97	−13,53	7,62	−65,40	−145,54	18,29	−9,81	−246,12	−80,01	−166,41	243,94	−517,88	−111,89	1 961,55	−3,93	30,58	−20,88	−212,01
% av kassaflödet	221,14	1,32	−111,41	−95,04	−944,67	60,10	−24,28	−19,12	−196,01	21,18	4,86	3,14	−37,33	−197,36	38,05	873,59	224,76	−623,43	339,82	208,39

Kassaflöde	−3 166	40 078	19 814	20 083	2 175	−11 828	−13 334	−20 026	−1 762	−23 822	−20 734	21 355	−6 170	4 877	3 007	2 700	10 083	−4 747	6 890	−12 585
Ändring (%)		−1 365,89	−50,56	1,36	−89,17	−643,92	12,73	50,19	−91,20	1 252,06	−12,96	−202,99	−128,89	−179,05	−38,34	−10,21	273,39	−147,07	−245,15	−282,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ICD Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)