Kassaflödesanalys (TTM)
SG&G Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 470 | 203 | 1 560 | 3 320 | 2 612 | 1 324 | 1 819 | 1 458 | 1 549 | 2 560 | 1 945 | 626 | 114 | 1 320 | 4 362 | 5 851 | 8 225 | 7 975 | 5 912 | 4 560 |
| Ändring (%) | −99,17 | 669,29 | 112,87 | −21,32 | −49,33 | 37,39 | −19,83 | 6,23 | 65,30 | −24,04 | −67,83 | −81,81 | 1 060,16 | 230,42 | 34,15 | 40,56 | −3,04 | −25,87 | −22,86 | |
| % av kassaflödet | −39,53 | −0,23 | 258,52 | 187,73 | 59,35 | 44,28 | 51,14 | 68,40 | −80,78 | −54,32 | −45,60 | −22,07 | −3,67 | 72,63 | 192,18 | 331,55 | 226,49 | 462,82 | 490,13 | 1 271,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −98 890 | −87 581 | −714 | −1 326 | 5 965 | 3 522 | 3 596 | 4 412 | 96 | −3 390 | −2 315 | −1 462 | −1 041 | 2 376 | −203 | −2 206 | −8 614 | −9 396 | −7 847 | −6 666 |
| Ändring (%) | −11,44 | −99,18 | 85,69 | −549,98 | −40,95 | 2,11 | 22,69 | −97,83 | −3 637,06 | −31,72 | −36,84 | −28,82 | −328,28 | −108,53 | 989,11 | 290,44 | 9,08 | −16,48 | −15,05 | |
| % av kassaflödet | 159,75 | 99,96 | −118,31 | −74,94 | 135,51 | 117,81 | 101,13 | 207,00 | −5,00 | 71,93 | 54,27 | 51,58 | 33,56 | 130,71 | −8,93 | −125,01 | −237,20 | −545,31 | −650,64 | −1 859,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 240 | −204 | −207 | −203 | −4 195 | −1 887 | −1 878 | −3 874 | −3 874 | −3 875 | −3 873 | −1 872 | −1 868 | −1 867 | −1 884 | −1 899 | 4 084 | 3 070 | 3 071 | 2 501 |
| Ändring (%) | −101,54 | 1,31 | −2,01 | 1 968,80 | −55,03 | −0,45 | 106,27 | −0,01 | 0,03 | −0,05 | −51,68 | −0,17 | −0,06 | 0,88 | 0,80 | −315,11 | −24,83 | 0,04 | −18,57 | |
| % av kassaflödet | −21,39 | 0,23 | −34,30 | −11,47 | −95,32 | −63,11 | −52,82 | −181,76 | 202,02 | 82,21 | 90,80 | 66,03 | 60,25 | −102,73 | −82,99 | −107,58 | 112,47 | 178,17 | 254,66 | 697,62 |
| Kassaflöde | −61 901 | −87 613 | 603 | 1 769 | 4 401 | 2 990 | 3 556 | 2 132 | −1 918 | −4 713 | −4 265 | −2 834 | −3 101 | 1 818 | 2 270 | 1 765 | 3 631 | 1 723 | 1 206 | 359 |
| Ändring (%) | 41,54 | −100,69 | 193,13 | 148,85 | −32,08 | 18,95 | −40,06 | −189,96 | 145,81 | −9,51 | −33,55 | 9,42 | −158,61 | 24,87 | −22,24 | 105,76 | −52,55 | −30,00 | −70,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
