040350 Kassaflödesanalys - TTM - CreoSG Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CreoSG Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 142	−23 598	−20 082	−15 565	−15 758	−3 441	−3 073	−5 118	−4 761	−4 196	−4 192	−2 007	−4 873	−5 491	−4 657	−6 262	−3 362	−5 248	−7 180	−6 639
Ändring (%)		94,35	−14,90	−22,49	1,24	−78,16	−10,70	66,53	−6,98	−11,87	−0,10	−52,12	142,85	12,68	−15,19	34,46	−46,31	56,09	36,83	−7,54
% av kassaflödet	−1 242,27	−14 186,70	6 098,75	−2 073,37	982,11	−3 472,98	−90,02	−19 371,60	−1 989,81	1 390,09	110,92	151,78	−135,26	−74,64	−35,20	−160,70	226,58	−84,74	189,78	−549,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 386	424	−579	−5 942	−5 358	−3 961	−6 139	1 877	1 939	1 161	3 679	−348	20 877	14 473	19 604	−12 458	−31 737	−32 409	−40 501	−6 978
Ändring (%)		−109,67	−236,69	925,58	−9,83	−26,09	55,00	−130,57	3,33	−40,12	216,79	−109,46	−6 099,23	−30,68	35,45	−163,55	154,76	2,12	24,97	−82,77
% av kassaflödet	−448,70	254,85	175,97	−791,58	333,96	−3 996,76	−179,81	7 103,16	810,44	−384,74	−97,35	26,32	579,43	196,70	148,16	−319,71	2 138,87	−523,34	1 070,45	−577,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 759	23 354	20 345	22 288	19 271	7 506	12 637	3 261	3 044	2 719	−3 282	1 017	−12 384	−1 610	−1 695	22 629	33 620	43 861	43 908	14 858
Ändring (%)		31,51	−12,89	9,55	−13,54	−61,05	68,35	−74,19	−6,67	−10,68	−220,73	−130,97	−1 318,13	−87,00	5,31	−1 434,69	48,57	30,46	0,11	−66,16
% av kassaflödet	1 816,94	14 040,02	−6 178,46	2 968,98	−1 201,02	7 574,80	370,14	12 343,69	1 272,06	−900,70	86,85	−76,89	−343,70	−21,88	−12,81	580,75	−2 265,77	708,27	−1 160,48	1 229,32

Kassaflöde	977	166	−329	751	−1 605	99	3 414	26	239	−302	−3 779	−1 322	3 603	7 358	13 231	3 897	−1 484	6 193	−3 784	1 209
Ändring (%)		−82,98	−297,96	−327,98	−313,73	−106,18	3 345,24	−99,23	805,63	−226,14	1 152,00	−65,01	−372,52	104,21	79,83	−70,55	−138,08	−517,35	−161,10	−131,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CreoSG Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)