040160 Kassaflödesanalys - TTM - NuriFlex Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NuriFlex Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	24 408	6 363	9 175	14 006	7 262	1 474	3 387	−11 604	−10 595	12 236	9 218	21 593	38 985	25 118	16 873	7 703	−13 322	−17 299	−6 440	−8 554
Ändring (%)		−73,93	44,20	52,65	−48,15	−79,71	129,82	−442,64	−8,70	−215,49	−24,66	134,24	80,55	−35,57	−32,83	−54,35	−272,95	29,86	−62,77	32,84
% av kassaflödet	384,73	−106,72	−1 186,33	524,30	−663,87	46,27	72,70	163,95	−874,31	164,49	393,56	−2 923,69	−1 290,79	−237,11	−432,71	−93,33	2 096,88	−1 694,92	282,45	−593,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 368	−15 472	−13 410	−12 357	−7 754	−12 326	−12 564	−9 431	−4 477	−3 264	−6 251	−22 261	−41 798	−30 281	−5 588	−452	28 511	30 277	6 592	12 071
Ändring (%)		25,10	−13,33	−7,85	−37,25	58,95	1,93	−24,94	−52,53	−27,09	91,50	256,14	87,76	−27,55	−81,55	−91,90	−6 402,20	6,19	−78,23	83,12
% av kassaflödet	−194,95	259,50	1 733,85	−462,58	708,92	−387,03	−269,70	133,24	−369,45	−43,88	−266,86	3 014,16	1 383,92	285,84	143,30	5,48	−4 487,71	2 966,43	−289,13	837,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 232	4 040	4 120	1 620	−382	14 000	13 971	14 069	16 655	−1 415	−351	98	−217	−5 899	−15 815	−16 042	−16 218	−11 989	−2 452	−2 019
Ändring (%)		−177,22	1,98	−60,69	−123,59	−3 763,47	−0,21	0,70	18,38	−108,50	−75,19	−127,84	−322,42	2 612,61	168,08	1,44	1,09	−26,07	−79,55	−17,64
% av kassaflödet	−82,47	−67,77	−532,76	60,64	34,94	439,60	299,91	−198,76	1 374,37	−19,03	−14,99	−13,24	7,20	55,69	405,58	194,37	2 552,71	−1 174,68	107,53	−140,14

Kassaflöde	6 344	−5 962	−773	2 671	−1 094	3 185	4 658	−7 078	1 212	7 439	2 342	−739	−3 020	−10 594	−3 899	−8 254	−635	1 021	−2 280	1 441
Ändring (%)		−193,98	−87,03	−445,40	−140,95	−391,15	46,28	−251,94	−117,12	513,84	−68,51	−131,53	308,95	250,75	−63,19	111,67	−92,30	−260,65	−323,38	−163,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NuriFlex Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)