039980 Kassaflödesanalys - TTM - Polaris AI Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Polaris AI Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 235	−18 159	−1 345	197	−1 592	5 713	11 236	290	10 100	10 655	8 014	6 393	10 278	13 696	13 516	8 955	6 814
Ändring (%)		246,90	−92,59	−114,68	−906,73	−458,73	96,68	−97,42	3 381,46	5,49	−24,78	−20,23	60,78	33,25	−1,31	−33,75	−23,91
% av kassaflödet	−110,92	203,95	−31,21	4,09	−38,44	42,58	86,40	−16,44	79,28	−143,52	−117,12	−93,31	−62,50	−401,52	−206,67	−54,31	−37,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 365	15 043	13 280	11 779	3 782	−439	−4 078	−9 501	−7 488	−22 417	−19 658	−15 341	−21 613	−8 498	−29 751	−41 580	−42 092
Ändring (%)		32,36	−11,72	−11,30	−67,89	−111,61	828,82	132,99	−21,18	199,38	−12,31	−21,96	40,88	−60,68	250,11	39,76	1,23
% av kassaflödet	240,81	−168,95	308,22	244,31	91,29	−3,27	−31,36	538,41	−58,77	301,96	287,27	223,92	131,43	249,12	454,90	252,18	231,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 392	−5 675	−7 519	−7 041	2 059	8 144	4 721	7 440	10 124	4 339	5 927	2 103	−5 670	−8 619	9 686	16 127	17 812
Ändring (%)		307,77	32,50	−6,36	−129,24	295,57	−42,03	57,58	36,07	−57,14	36,61	−64,52	−369,68	51,99	−212,38	66,51	10,45
% av kassaflödet	−29,49	63,74	−174,51	−146,03	49,70	60,70	36,31	−421,64	79,46	−58,44	−86,61	−30,69	34,48	252,68	−148,10	−97,81	−97,90

Kassaflöde	4 719	−8 904	4 309	4 821	4 143	13 418	13 005	−1 765	12 741	−7 424	−6 843	−6 851	−16 444	−3 411	−6 540	−16 488	−18 195
Ändring (%)		−288,65	−148,39	11,90	−14,07	223,89	−3,08	−113,57	−822,04	−158,27	−7,82	0,12	140,02	−79,26	91,73	152,11	10,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Polaris AI Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)