039840 Kassaflödesanalys - TTM - DIO Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DIO Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 736	19 084	22 838	21 444	17 625	6 253	−2 284	−1 140	−2 093	−1 026	11 138	6 719	5 857	5 439	3 841	8 878	14 192	14 656	16 369	13 960
Ändring (%)		77,76	19,67	−6,10	−17,81	−64,52	−136,52	−50,10	83,63	−50,97	−1 185,58	−39,67	−12,83	−7,13	−29,39	131,15	59,85	3,27	11,69	−14,71
% av kassaflödet	46,52	51,58	81,80	160,82	−258,90	−35,56	13,80	6,67	35,19	7,14	−1 539,04	−166,75	−53,45	−69,47	−260,01	821,54	221,35	90,53	177,03	733,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 194	−25 693	−28 985	−22 724	−23 921	−12 455	−8 640	−13 705	−11 947	−16 633	−11 480	−9 434	−7 231	−2 867	3 161	−37 182	−32 879	−21 223	−29 005	11 072
Ändring (%)		−5,52	12,81	−21,60	5,27	−47,93	−30,63	58,62	−12,83	39,23	−30,98	−17,82	−23,35	−60,36	−210,27	−1 276,33	−11,57	−35,45	36,67	−138,17
% av kassaflödet	−117,84	−69,45	−103,81	−170,42	351,39	70,83	52,22	80,20	200,92	115,76	1 586,28	234,14	66,00	36,61	−213,97	−3 440,61	−512,81	−131,09	−313,69	582,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	40 103	44 289	33 829	14 620	−1 455	−12 645	−5 919	−3 074	7 416	5 099	1 312	356	−7 074	−10 327	−8 980	28 416	24 467	20 165	20 226	−23 763
Ändring (%)		10,44	−23,62	−56,78	−109,95	769,36	−53,19	−48,07	−341,26	−31,25	−74,26	−72,86	−2 086,17	46,00	−13,04	−416,42	−13,90	−17,58	0,30	−217,49
% av kassaflödet	173,77	119,71	121,16	109,64	21,37	71,91	35,77	17,99	−124,72	−35,48	−181,33	−8,84	64,56	131,89	607,93	2 629,46	381,61	124,56	218,74	−1 249,27

Kassaflöde	23 078	36 997	27 921	13 334	−6 808	−17 584	−16 547	−17 089	−5 946	−14 369	−724	−4 029	−10 957	−7 830	−1 477	1 081	6 412	16 189	9 246	1 902
Ändring (%)		60,31	−24,53	−52,24	−151,05	158,30	−5,90	3,28	−65,21	141,66	−94,96	456,79	171,92	−28,54	−81,13	−173,16	493,29	152,50	−42,88	−79,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DIO Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)