Kassaflödesanalys (TTM)
Korea Information Engineering Services Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −193 | −141 | 513 | 120 | 3 061 | 3 113 | 5 728 | 2 705 | −4 477 | 105 | −3 921 | −2 083 | 2 226 | 441 | 3 862 | 3 244 | 4 268 | 9 893 | −7 417 | −363 |
| Ändring (%) | −27,04 | −465,01 | −76,55 | 2 444,54 | 1,67 | 84,03 | −52,78 | −265,51 | −102,34 | −3 839,18 | −46,89 | −206,89 | −80,17 | 775,12 | −16,02 | 31,57 | 131,79 | −174,98 | −95,10 | |
| % av kassaflödet | −14,49 | −18,09 | 33,17 | −11,23 | 218,02 | 159,94 | 129,36 | 384,14 | 123,69 | −28,77 | 88,68 | 204,39 | 101,02 | −37,10 | 601,79 | 164,50 | 372,95 | 126,96 | −391,59 | 35,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 064 | −168 | −179 | −249 | −172 | −277 | −565 | −1 226 | −2 282 | −3 351 | −3 427 | −1 802 | −1 998 | −663 | −1 965 | −3 081 | −1 855 | −25 | 1 161 | 607 |
| Ändring (%) | −115,79 | 6,35 | 39,14 | −31,01 | 61,31 | 104,13 | 117,02 | 86,20 | 46,82 | 2,26 | −47,42 | 10,91 | −66,81 | 196,29 | 56,81 | −39,78 | −98,63 | −4 659,58 | −47,77 | |
| % av kassaflödet | 80,03 | −21,62 | −11,55 | 23,21 | −12,22 | −14,22 | −12,76 | −174,09 | 63,06 | 919,14 | 77,49 | 176,83 | −90,68 | 55,75 | −306,16 | −156,25 | −162,14 | −0,33 | 61,30 | −58,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 458 | 1 220 | 1 292 | −859 | −1 349 | −896 | −717 | −835 | 3 024 | 2 882 | 2 961 | 2 974 | 2 086 | −968 | −1 252 | 1 817 | −1 266 | −2 091 | 8 128 | −1 292 |
| Ändring (%) | 166,28 | 5,95 | −166,46 | 57,08 | −33,62 | −19,96 | 16,53 | −461,92 | −4,70 | 2,78 | 0,44 | −29,86 | −146,42 | 29,32 | −245,09 | −169,65 | 65,24 | −488,67 | −115,90 | |
| % av kassaflödet | 34,45 | 156,94 | 83,53 | 80,21 | −96,09 | −46,03 | −16,19 | −118,65 | −83,54 | −790,38 | −66,97 | −291,92 | 94,67 | 81,40 | −195,12 | 92,14 | −110,59 | −26,84 | 429,12 | 125,65 |
| Kassaflöde | 1 330 | 777 | 1 547 | −1 071 | 1 404 | 1 946 | 4 428 | 704 | −3 619 | −365 | −4 422 | −1 019 | 2 204 | −1 190 | 642 | 1 972 | 1 144 | 7 792 | 1 894 | −1 028 |
| Ändring (%) | −41,54 | 99,05 | −169,21 | −231,12 | 38,59 | 127,52 | −84,10 | −614,01 | −89,93 | 1 112,87 | −76,96 | −316,27 | −153,98 | −153,95 | 207,24 | −41,97 | 580,92 | −75,69 | −154,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
