Kassaflödesanalys (TTM)
HS Valve Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −61 | −2 708 | −7 324 | −6 052 | −3 052 | 2 676 | 11 723 | 11 779 | 9 580 | 5 534 | 4 240 | 4 072 | 5 810 | 9 182 |
| Ändring (%) | 4 323,49 | 170,45 | −17,36 | −49,57 | −187,69 | 338,03 | 0,48 | −18,66 | −42,24 | −23,37 | −3,97 | 42,69 | 58,02 | |
| % av kassaflödet | 4,08 | 192,72 | 642,92 | 2 409,48 | −430,77 | 64,80 | 172,30 | 215,47 | 244,02 | −543,20 | 457,72 | 145,29 | 122,17 | 106,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 820 | −3 391 | −1 045 | 91 | 3 711 | 1 096 | −2 813 | −4 542 | −6 504 | −6 910 | −3 590 | −1 367 | 91 | 903 |
| Ändring (%) | 86,29 | −69,19 | −108,75 | 3 959,39 | −70,46 | −356,62 | 61,47 | 43,21 | 6,24 | −48,04 | −61,94 | −106,63 | 896,08 | |
| % av kassaflödet | 121,33 | 241,34 | 91,70 | −36,39 | 523,74 | 26,54 | −41,34 | −83,08 | −165,67 | 678,31 | −387,55 | −48,76 | 1,91 | 10,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 374 | 4 727 | 6 261 | 5 710 | 54 | 360 | −1 148 | −1 767 | 849 | 355 | 288 | 88 | −1 156 | −1 428 |
| Ändring (%) | 1 163,46 | 32,44 | −8,80 | −99,05 | 560,99 | −418,81 | 53,88 | −148,06 | −58,18 | −18,83 | −69,31 | −1 406,73 | 23,55 | |
| % av kassaflödet | −24,94 | −336,43 | −549,60 | −2 273,22 | 7,69 | 8,72 | −16,87 | −32,32 | 21,63 | −34,85 | 31,11 | 3,16 | −24,30 | −16,49 |
| Kassaflöde | −1 500 | −1 405 | −1 139 | −251 | 709 | 4 130 | 6 804 | 5 467 | 3 926 | −1 019 | 926 | 2 803 | 4 756 | 8 658 |
| Ändring (%) | −6,34 | −18,93 | −77,95 | −382,06 | 482,95 | 64,73 | −19,65 | −28,18 | −125,95 | −190,94 | 202,54 | 69,69 | 82,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
