039440 Kassaflödesanalys - TTM - STI Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

STI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 893	27 784	10 203	47 683	13 108	−59 711	−3 707	−17 659	−9 225	71 545	24 777	71 318	89 216	29 196	7 933	14 373	8 394	15 827	−19 377	44 834
Ändring (%)		371,44	−63,28	367,32	−72,51	−555,54	−93,79	376,42	−47,76	−875,52	−65,37	187,84	25,10	−67,27	−72,83	81,17	−41,60	88,55	−222,43	−331,38
% av kassaflödet	−521,86	333,27	−76,95	−1 141,15	323,81	−61 504,27	−13,70	−106,92	−47,81	−637,12	−99,84	−425,71	−590,23	1 822,47	−4 693,47	−135,87	−50,19	−132,82	985,72	146,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	34 038	−16 436	−23 051	−22 683	10 064	44 676	44 932	26 973	−7 483	−41 021	−35 251	−62 762	−49 372	−20 555	−2 462	−21 622	−21 594	−25 387	6 511	−7 706
Ändring (%)		−148,29	40,25	−1,60	−144,37	343,93	0,57	−39,97	−127,74	448,18	−14,07	78,04	−21,34	−58,37	−88,02	778,27	−0,13	17,57	−125,65	−218,35
% av kassaflödet	−3 014,07	−197,15	173,84	542,84	248,61	46 017,15	166,10	163,31	−38,78	365,30	142,05	374,64	326,63	−1 283,09	1 456,50	204,40	129,11	213,05	−331,21	−25,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	−40 863	−2 599	173	−28 758	−19 384	14 979	−14 382	6 715	33 994	−40 253	−13 836	−24 462	−52 143	−6 888	−4 972	−3 492	−2 426	−2 539	11 492	−3 272
Ändring (%)		−93,64	−106,64	−16 765,57	−32,60	−177,28	−196,01	−146,69	406,25	−218,41	−65,63	76,79	113,16	−86,79	−27,81	−29,77	−30,53	4,66	−552,65	−128,47
% av kassaflödet	3 618,39	−31,17	−1,30	688,24	−478,84	15 428,77	−53,16	40,66	176,16	358,47	55,75	146,02	344,96	−429,93	2 941,58	33,01	14,50	21,31	−584,61	−10,66

Kassaflöde	−1 129	8 337	−13 260	−4 179	4 048	97	27 052	16 516	19 297	−11 229	−24 817	−16 753	−15 116	1 602	−169	−10 578	−16 725	−11 916	−1 966	30 697
Ändring (%)		−838,21	−259,05	−68,49	−196,88	−97,60	27 764,47	−38,95	16,84	−158,19	121,00	−32,49	−9,77	−110,60	−110,55	6 158,14	58,10	−28,75	−83,50	−1 661,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STI Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)