039420 Kassaflödesanalys - TTM - KL-Net Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

KL-Net Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 637	6 803	9 467	9 717	8 901	8 459	6 233	7 093	7 291	8 393	7 013	8 287	8 743	8 784	12 343	10 625	11 566	11 242	10 945	11 402
Ändring (%)		20,68	39,16	2,64	−8,40	−4,96	−26,32	13,80	2,79	15,11	−16,44	18,16	5,51	0,46	40,52	−13,92	8,86	−2,80	−2,64	4,17
% av kassaflödet	−354,40	21 578,76	−3 808,77	−17 681,94	514,71	859,56	1 391,71	−1 032,40	2 589,12	−1 053,24	−333,47	1 095,42	2 122,54	678,97	288,04	−1 633,24	−212 189,18	−721,91	−402,65	3 310,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 311	−4 737	−7 673	−7 965	−5 394	−5 764	−3 725	−5 215	−4 406	−6 509	−6 210	−4 468	−5 164	−4 131	−4 837	−8 197	−6 911	−7 709	−7 605	−4 153
Ändring (%)		−10,80	61,97	3,81	−32,27	6,84	−35,37	40,01	−15,50	47,72	−4,60	−28,05	15,58	−20,01	17,09	69,46	−15,69	11,55	−1,35	−45,39
% av kassaflödet	333,88	−15 026,86	3 087,00	14 493,66	−311,94	−585,65	−831,72	759,07	−1 564,82	816,85	295,27	−590,61	−1 253,64	−319,31	−112,88	1 260,01	126 786,26	495,05	279,79	−1 205,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 934	−2 021	−2 022	−1 828	−1 867	−1 884	−2 223	−2 760	−2 763	−2 697	−2 936	−2 995	−3 075	−3 356	−3 198	−3 135	−4 685	−5 221	−6 162	−6 906
Ändring (%)		4,50	0,06	−9,58	2,15	0,89	18,00	24,12	0,13	−2,39	8,86	2,01	2,68	9,14	−4,73	−1,96	49,46	11,43	18,03	12,08
% av kassaflödet	121,56	−6 409,31	813,44	3 326,73	−107,99	−191,46	−496,47	401,67	−981,26	338,46	139,60	−395,91	−746,57	−259,45	−74,62	481,90	85 957,36	335,25	226,69	−2 004,91

Kassaflöde	−1 591	32	−249	−55	1 729	984	448	−687	282	−797	−2 103	757	412	1 294	4 285	−651	−5	−1 557	−2 718	344
Ändring (%)		−101,98	−888,42	−77,89	−3 246,72	−43,09	−54,49	−253,41	−140,99	−382,98	163,93	−135,97	−45,55	214,04	231,24	−115,18	−99,16	28 468,90	74,55	−112,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KL-Net Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)