Kassaflödesanalys (TTM)
Korea Business News Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 861 | 28 497 | 38 974 | 30 955 | 29 684 | 22 275 | 16 246 | 7 389 | 3 344 | −279 | −2 510 | 6 163 | 8 074 | 11 111 | 12 283 | 10 179 | 6 432 | 6 679 | 3 802 | 2 944 |
| Ändring (%) | 14,63 | 36,77 | −20,58 | −4,10 | −24,96 | −27,06 | −54,52 | −54,74 | −108,36 | 798,00 | −345,55 | 31,00 | 37,61 | 10,55 | −17,13 | −36,81 | 3,84 | −43,08 | −22,57 | |
| % av kassaflödet | 188,47 | 746,10 | 224,03 | 788,62 | −1 072,22 | 448,84 | −116,93 | −34,06 | −21,98 | 1,79 | 65,37 | 197,67 | 85,13 | 73,57 | 245,17 | 3 125,12 | −71,95 | −40,85 | −27,21 | 44,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 566 | −20 919 | −18 868 | −23 519 | −28 505 | −9 260 | −21 008 | −18 252 | −7 809 | −22 531 | −9 488 | −12 136 | −7 635 | 8 826 | −2 502 | −3 774 | −5 942 | 8 822 | 16 326 | 38 354 |
| Ändring (%) | 176,50 | −9,80 | 24,65 | 21,20 | −67,51 | 126,86 | −13,12 | −57,21 | 188,51 | −57,89 | 27,91 | −37,09 | −215,60 | −128,35 | 50,84 | 57,44 | −248,46 | 85,07 | 134,92 | |
| % av kassaflödet | −57,36 | −547,69 | −108,46 | −599,18 | 1 029,61 | −186,60 | 151,20 | 84,15 | 51,34 | 144,66 | 247,12 | −389,26 | −80,51 | 58,44 | −49,94 | −1 158,70 | 66,47 | −53,96 | −116,87 | 581,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 104 | −3 758 | −2 708 | −3 511 | −3 948 | −8 051 | −9 133 | −10 828 | −10 747 | 7 236 | 8 158 | 9 091 | 9 045 | −4 835 | −4 771 | −6 080 | −8 522 | −31 850 | −34 097 | −34 703 |
| Ändring (%) | −8,43 | −27,94 | 29,63 | 12,46 | 103,93 | 13,43 | 18,56 | −0,75 | −167,33 | 12,75 | 11,43 | −0,51 | −153,46 | −1,33 | 27,43 | 40,17 | 273,75 | 7,05 | 1,78 | |
| % av kassaflödet | −31,12 | −98,40 | −15,57 | −89,44 | 142,61 | −162,24 | 65,73 | 49,92 | 70,65 | −46,46 | −212,49 | 291,59 | 95,37 | −32,02 | −95,23 | −1 866,43 | 95,32 | 194,81 | 244,09 | −526,22 |
| Kassaflöde | 13 191 | 3 819 | 17 397 | 3 925 | −2 768 | 4 963 | −13 895 | −21 691 | −15 212 | −15 575 | −3 839 | 3 118 | 9 483 | 15 102 | 5 010 | 326 | −8 940 | −16 349 | −13 969 | 6 595 |
| Ändring (%) | −71,04 | 355,48 | −77,44 | −170,53 | −279,26 | −379,98 | 56,11 | −29,87 | 2,38 | −75,35 | −181,21 | 204,17 | 59,24 | −66,82 | −93,50 | −2 844,51 | 82,88 | −14,56 | −147,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
