039240 Kassaflödesanalys - TTM - Gyeongnam Steel Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Gyeongnam Steel Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 458	8 412	9 942	12 512	1 032	3 914	−16 635	−8 255	−6 488	6 271	4 273	9 459	2 521	1 074	8 759	−9 982	8 809	9 395	10 467	30 904
Ändring (%)		−51,82	18,20	25,85	−91,75	279,29	−524,98	−50,38	−21,41	−196,66	−31,86	121,36	−73,35	−57,39	715,51	−213,96	−188,25	6,65	11,41	195,26
% av kassaflödet	181,54	1 025,78	3 026,25	409,48	−17,93	−1 030,05	161,66	217,99	149,67	−552,78	173,41	508,27	732,15	−101,79	−269,24	153,17	171,03	633,43	345,12	241,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 993	−6 757	−3 710	−2 147	−471	194	−1 116	−91	166	−45	−714	−1 716	−2 940	−3 378	−4 682	−3 609	−5 218	−5 031	−2 817	−288
Ändring (%)		−3,37	−45,10	−42,13	−78,04	−141,15	−675,27	−91,85	−282,35	−127,31	1 476,94	140,36	71,29	14,90	38,62	−22,93	44,60	−3,59	−44,00	−89,79
% av kassaflödet	−72,72	−824,04	−1 129,11	−70,26	8,19	−51,04	10,84	2,40	−3,82	3,99	−28,98	−92,22	−853,83	320,16	143,94	55,37	−101,32	−339,20	−92,89	−2,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−965	−630	−5 500	−7 000	−5 938	−4 500	7 449	4 583	1 975	−7 331	−1 066	−5 804	792	1 291	−7 287	7 092	1 602	−2 911	−4 647	−17 784
Ändring (%)		−34,71	772,85	27,27	−15,17	−24,22	−265,53	−38,47	−56,90	−471,11	−85,46	444,50	−113,65	62,96	−664,38	−197,32	−77,41	−281,71	59,64	282,71
% av kassaflödet	−10,04	−76,84	−1 674,07	−229,08	103,19	1 184,19	−72,39	−121,03	−45,57	646,23	−43,26	−311,87	230,11	−122,38	224,00	−108,82	31,10	−196,26	−153,22	−138,69

Kassaflöde	9 617	820	329	3 056	−5 755	−380	−10 290	−3 787	−4 335	−1 134	2 464	1 861	344	−1 055	−3 253	−6 517	5 150	1 483	3 033	12 823
Ändring (%)		−91,47	−59,94	830,07	−288,33	−93,40	2 607,92	−63,20	14,47	−73,83	−317,22	−24,48	−81,50	−406,44	208,33	100,32	−179,03	−71,20	104,48	322,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gyeongnam Steel Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)